اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۴,۲۴۸,۱۱۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۵,۷۵۱,۸۸۷
NAVصدور(پایانی)
۲۰,۱۹۷
NAVابطال(پایانی)
۲۰,۰۲۲
NAVآماری(پایانی)
۲۰,۰۲۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۸۵,۵۰۶,۲۲۳,۵۴۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ ۱۸:۰۴:۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۴,۲۴۸,۱۱۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۰,۲۱۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۰,۰۳۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۰,۰۳۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۸۵,۸۱۷,۹۰۴,۴۶۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۲/۱۰
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ]
صورتجلسه مجمع به آفرید
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ]
معرفی نماینده حضور در مجمع به آفرید
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق به آفرید
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 20,197 | 20,022 | 20,022 | ۰ | ۰ | ۱۰۵,۵۷۶,۰۰۰ | ۰ | ۸۱,۳۲۷,۸۸۷ | ۲۴,۲۴۸,۱۱۳ | ۴۸۵,۵۰۶,۲۲۳,۵۴۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 20,198 | 20,024 | 20,024 | ۰ | ۰ | ۱۰۵,۵۷۶,۰۰۰ | ۰ | ۸۱,۳۲۷,۸۸۷ | ۲۴,۲۴۸,۱۱۳ | ۴۸۵,۵۴۳,۱۵۵,۰۵۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 20,218 | 20,043 | 20,043 | ۰ | ۰ | ۱۰۵,۵۷۶,۰۰۰ | ۰ | ۸۱,۳۲۷,۸۸۷ | ۲۴,۲۴۸,۱۱۳ | ۴۸۶,۰۰۶,۴۹۴,۴۲۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 20,070 | 19,899 | 19,899 | ۰ | ۰ | ۱۰۵,۵۷۶,۰۰۰ | ۰ | ۸۱,۳۲۷,۸۸۷ | ۲۴,۲۴۸,۱۱۳ | ۴۸۲,۵۱۱,۰۸۳,۹۹۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 19,765 | 19,595 | 19,595 | ۰ | ۰ | ۱۰۵,۵۷۶,۰۰۰ | ۰ | ۸۱,۳۲۷,۸۸۷ | ۲۴,۲۴۸,۱۱۳ | ۴۷۵,۱۴۸,۶۷۶,۶۶۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 19,703 | 19,535 | 19,535 | ۰ | ۰ | ۱۰۵,۵۷۶,۰۰۰ | ۰ | ۸۱,۳۲۷,۸۸۷ | ۲۴,۲۴۸,۱۱۳ | ۴۷۳,۶۹۵,۱۷۵,۷۱۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 19,807 | 19,634 | 19,634 | ۰ | ۰ | ۱۰۵,۵۷۶,۰۰۰ | ۰ | ۸۱,۳۲۷,۸۸۷ | ۲۴,۲۴۸,۱۱۳ | ۴۷۶,۰۸۸,۳۵۲,۸۸۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 20,039 | 19,863 | 19,863 | ۰ | ۰ | ۱۰۵,۵۷۶,۰۰۰ | ۰ | ۸۱,۳۲۷,۸۸۷ | ۲۴,۲۴۸,۱۱۳ | ۴۸۱,۶۳۲,۲۲۹,۸۸۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 20,041 | 19,864 | 19,864 | ۰ | ۰ | ۱۰۵,۵۷۶,۰۰۰ | ۰ | ۸۱,۳۲۷,۸۸۷ | ۲۴,۲۴۸,۱۱۳ | ۴۸۱,۶۷۲,۰۱۲,۸۱۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 20,043 | 19,866 | 19,866 | ۰ | ۰ | ۱۰۵,۵۷۶,۰۰۰ | ۰ | ۸۱,۳۲۷,۸۸۷ | ۲۴,۲۴۸,۱۱۳ | ۴۸۱,۷۱۱,۸۰۷,۸۶۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 20,100 | 19,921 | 19,921 | ۰ | ۰ | ۱۰۵,۵۷۶,۰۰۰ | ۰ | ۸۱,۳۲۷,۸۸۷ | ۲۴,۲۴۸,۱۱۳ | ۴۸۳,۰۴۴,۶۰۷,۷۴۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 20,240 | 20,059 | 20,059 | ۰ | ۰ | ۱۰۵,۵۷۶,۰۰۰ | ۰ | ۸۱,۳۲۷,۸۸۷ | ۲۴,۲۴۸,۱۱۳ | ۴۸۶,۴۰۴,۲۶۲,۸۶۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 20,489 | 20,306 | 20,306 | ۰ | ۰ | ۱۰۵,۵۷۶,۰۰۰ | ۰ | ۸۱,۳۲۷,۸۸۷ | ۲۴,۲۴۸,۱۱۳ | ۴۹۲,۳۸۰,۷۰۹,۰۳۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 21,043 | 20,854 | 20,854 | ۰ | ۰ | ۱۰۵,۵۷۶,۰۰۰ | ۰ | ۸۱,۳۲۷,۸۸۷ | ۲۴,۲۴۸,۱۱۳ | ۵۰۵,۶۶۵,۶۲۴,۰۱۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 21,011 | 20,823 | 20,823 | ۰ | ۰ | ۱۰۵,۵۷۶,۰۰۰ | ۰ | ۸۱,۳۲۷,۸۸۷ | ۲۴,۲۴۸,۱۱۳ | ۵۰۴,۹۲۳,۹۷۲,۹۴۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 21,013 | 20,825 | 20,825 | ۰ | ۰ | ۱۰۵,۵۷۶,۰۰۰ | ۰ | ۸۱,۳۲۷,۸۸۷ | ۲۴,۲۴۸,۱۱۳ | ۵۰۴,۹۶۷,۳۹۶,۵۹۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 21,015 | 20,827 | 20,827 | ۰ | ۰ | ۱۰۵,۵۷۶,۰۰۰ | ۰ | ۸۱,۳۲۷,۸۸۷ | ۲۴,۲۴۸,۱۱۳ | ۵۰۵,۰۱۱,۴۱۹,۴۶۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 21,315 | 21,123 | 21,123 | ۰ | ۰ | ۱۰۵,۵۷۶,۰۰۰ | ۰ | ۸۱,۳۲۷,۸۸۷ | ۲۴,۲۴۸,۱۱۳ | ۵۱۲,۱۹۶,۸۵۸,۶۳۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 20,820 | 20,632 | 20,632 | ۰ | ۰ | ۱۰۵,۵۷۶,۰۰۰ | ۰ | ۸۱,۳۲۷,۸۸۷ | ۲۴,۲۴۸,۱۱۳ | ۵۰۰,۲۹۴,۵۴۷,۴۴۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 20,822 | 20,634 | 20,634 | ۰ | ۰ | ۱۰۵,۵۷۶,۰۰۰ | ۰ | ۸۱,۳۲۷,۸۸۷ | ۲۴,۲۴۸,۱۱۳ | ۵۰۰,۳۳۸,۶۰۰,۷۱۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||