اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۸,۳۷۶,۱۱۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۱,۶۲۳,۸۸۷
NAVصدور(پایانی)
۱۴,۹۵۴
NAVابطال(پایانی)
۱۴,۸۶۳
NAVآماری(پایانی)
۱۴,۸۶۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۲۱,۷۵۷,۴۲۳,۵۴۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ ۱۸:۰۴:۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۸,۳۷۶,۱۱۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۵,۰۰۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴,۹۱۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴,۹۱۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۲۳,۳۰۳,۳۱۲,۳۵۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۲/۱۰
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | 14,954 | 14,863 | 14,863 | ۰ | ۰ | ۱۰۵,۵۲۶,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۷۷,۱۴۹,۸۸۷ | ۲۸,۳۷۶,۱۱۳ | ۴۲۱,۷۵۷,۴۲۳,۵۴۶ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | 15,151 | 15,058 | 15,058 | ۰ | ۰ | ۱۰۵,۵۲۶,۰۰۰ | ۰ | ۷۷,۱۱۹,۸۸۷ | ۲۸,۴۰۶,۱۱۳ | ۴۲۷,۷۴۳,۱۰۷,۴۷۸ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 15,185 | 15,093 | 15,093 | ۰ | ۰ | ۱۰۵,۵۲۶,۰۰۰ | ۰ | ۷۷,۱۱۹,۸۸۷ | ۲۸,۴۰۶,۱۱۳ | ۴۲۸,۷۲۱,۳۳۷,۰۶۹ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | 14,938 | 14,848 | 14,848 | ۰ | ۲,۰۰۰ | ۱۰۵,۵۲۶,۰۰۰ | ۰ | ۷۷,۱۱۹,۸۸۷ | ۲۸,۴۰۶,۱۱۳ | ۴۲۱,۷۶۳,۵۲۱,۹۵۹ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 15,066 | 14,980 | 14,980 | ۰ | ۰ | ۱۰۵,۵۲۴,۰۰۰ | ۰ | ۷۷,۱۱۹,۸۸۷ | ۲۸,۴۰۴,۱۱۳ | ۴۲۵,۴۹۴,۸۵۵,۹۶۰ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 15,067 | 14,981 | 14,981 | ۰ | ۰ | ۱۰۵,۵۲۴,۰۰۰ | ۰ | ۷۷,۱۱۹,۸۸۷ | ۲۸,۴۰۴,۱۱۳ | ۴۲۵,۵۱۸,۷۹۶,۷۹۷ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | 15,068 | 14,982 | 14,982 | ۰ | ۰ | ۱۰۵,۵۲۴,۰۰۰ | ۰ | ۷۷,۱۱۹,۸۸۷ | ۲۸,۴۰۴,۱۱۳ | ۴۲۵,۵۴۲,۷۶۰,۰۷۴ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 14,964 | 14,895 | 14,895 | ۰ | ۰ | ۱۰۵,۵۲۴,۰۰۰ | ۰ | ۷۷,۱۱۹,۸۸۷ | ۲۸,۴۰۴,۱۱۳ | ۴۲۳,۰۹۰,۵۱۸,۱۹۱ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | 14,910 | 14,844 | 14,844 | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۵,۵۲۴,۰۰۰ | ۰ | ۷۷,۱۱۹,۸۸۷ | ۲۸,۴۰۴,۱۱۳ | ۴۲۱,۶۳۹,۹۰۵,۷۹۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 14,836 | 14,771 | 14,771 | ۰ | ۰ | ۱۰۵,۵۲۳,۰۰۰ | ۰ | ۷۷,۱۱۹,۸۸۷ | ۲۸,۴۰۳,۱۱۳ | ۴۱۹,۵۵۴,۰۴۵,۹۹۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | 14,750 | 14,686 | 14,686 | ۰ | ۶,۰۰۰ | ۱۰۵,۵۲۳,۰۰۰ | ۰ | ۷۷,۱۱۹,۸۸۷ | ۲۸,۴۰۳,۱۱۳ | ۴۱۷,۱۲۰,۵۸۸,۶۹۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | 14,747 | 14,683 | 14,683 | ۰ | ۰ | ۱۰۵,۵۱۷,۰۰۰ | ۰ | ۷۷,۱۱۹,۸۸۷ | ۲۸,۳۹۷,۱۱۳ | ۴۱۶,۹۴۸,۳۴۲,۶۶۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | 14,747 | 14,683 | 14,683 | ۰ | ۰ | ۱۰۵,۵۱۷,۰۰۰ | ۰ | ۷۷,۱۱۹,۸۸۷ | ۲۸,۳۹۷,۱۱۳ | ۴۱۶,۹۶۷,۱۸۱,۰۶۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | 14,748 | 14,684 | 14,684 | ۰ | ۷,۰۰۰ | ۱۰۵,۵۱۷,۰۰۰ | ۰ | ۷۷,۱۱۹,۸۸۷ | ۲۸,۳۹۷,۱۱۳ | ۴۱۶,۹۸۶,۴۱۷,۷۳۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | 14,682 | 14,617 | 14,617 | ۰ | ۰ | ۱۰۵,۵۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۷,۱۱۹,۸۸۷ | ۲۸,۳۹۰,۱۱۳ | ۴۱۴,۹۸۳,۷۲۸,۸۸۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | 14,617 | 14,553 | 14,553 | ۰ | ۰ | ۱۰۵,۵۱۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | ۷۷,۱۱۹,۸۸۷ | ۲۸,۳۹۰,۱۱۳ | ۴۱۳,۱۵۷,۲۷۳,۴۴۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 14,793 | 14,703 | 14,703 | ۰ | ۰ | ۱۰۵,۵۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۶,۶۹۹,۸۸۷ | ۲۸,۸۱۰,۱۱۳ | ۴۲۳,۵۹۷,۷۸۸,۴۸۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 14,860 | 14,769 | 14,769 | ۰ | ۰ | ۱۰۵,۵۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۶,۶۹۹,۸۸۷ | ۲۸,۸۱۰,۱۱۳ | ۴۲۵,۵۰۷,۸۱۲,۴۷۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 14,723 | 14,633 | 14,633 | ۰ | ۰ | ۱۰۵,۵۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۶,۶۹۹,۸۸۷ | ۲۸,۸۱۰,۱۱۳ | ۴۲۱,۵۷۷,۱۵۰,۶۹۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 14,723 | 14,634 | 14,634 | ۰ | ۰ | ۱۰۵,۵۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۶,۶۹۹,۸۸۷ | ۲۸,۸۱۰,۱۱۳ | ۴۲۱,۶۰۴,۴۸۷,۹۵۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||