صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۰/۰۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۷,۵۲۶,۱۱۳

تعداد واحدهای باقی مانده

۷۲,۴۷۳,۸۸۷

NAVصدور(پایانی)

۱۹,۷۵۷

NAVابطال(پایانی)

۱۹,۵۶۸

NAVآماری(پایانی)

۱۹,۵۶۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۳۸,۶۱۹,۱۵۷,۳۳۷

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۰/۰۸ ۱۸:۰۴:۱۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۷,۵۰۱,۱۱۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۹,۲۵۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۹,۰۸۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۹,۰۸۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۲۴,۸۶۲,۹۹۶,۱۹۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان سپینود

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی

حسابرس

موسسه حسابرسی بیات رایان

مدیران سرمایه‌گذاری

انسیه پورنقی، المیرا نجف تومرائی، ملیحه مشتاقی

مدیر ثبت

نامشخص نامشخص

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی کیان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۲/۱۰

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ ] حضور در مجمع مورخ 1404/09/11 صندوق به آفرید [ ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ ] لیست حاضرین در مجمع مورخ 1404/09/11 [ ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ ] تغییر هزینه نرم افزار صندوق به آفرید سپینود طبق مفاد امیدنامه- صورتجلسه مجمع مورخ 1404/09/11

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	19,757	19,568	19,568	۰	۰	۱۰۵,۵۷۶,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۷۸,۰۴۹,۸۸۷	۲۷,۵۲۶,۱۱۳	۵۳۸,۶۱۹,۱۵۷,۳۳۷
۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	19,468	19,282	19,282	۰	۰	۱۰۵,۵۷۶,۰۰۰	۰	۷۸,۰۲۴,۸۸۷	۲۷,۵۵۱,۱۱۳	۵۳۱,۲۴۷,۲۳۷,۱۷۵
۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	19,263	19,079	19,079	۰	۰	۱۰۵,۵۷۶,۰۰۰	۰	۷۸,۰۲۴,۸۸۷	۲۷,۵۵۱,۱۱۳	۵۲۵,۶۴۹,۷۱۲,۶۱۵
۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	19,266	19,082	19,082	۰	۰	۱۰۵,۵۷۶,۰۰۰	۰	۷۸,۰۲۴,۸۸۷	۲۷,۵۵۱,۱۱۳	۵۲۵,۷۲۵,۰۰۱,۷۰۴
۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	19,266	19,082	19,082	۰	۲۵,۰۰۰	۱۰۵,۵۷۶,۰۰۰	۰	۷۸,۰۲۴,۸۸۷	۲۷,۵۵۱,۱۱۳	۵۲۵,۷۲۳,۵۰۷,۹۳۵
۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	18,890	18,709	18,709	۰	۰	۱۰۵,۵۵۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۷۸,۰۲۴,۸۸۷	۲۷,۵۲۶,۱۱۳	۵۱۴,۹۸۹,۶۵۹,۳۸۷
۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	18,603	18,425	18,425	۰	۰	۱۰۵,۵۵۱,۰۰۰	۰	۷۷,۹۹۹,۸۸۷	۲۷,۵۵۱,۱۱۳	۵۰۷,۶۳۹,۵۸۹,۵۴۴
۸	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	18,564	18,386	18,386	۰	۰	۱۰۵,۵۵۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۷۷,۹۹۹,۸۸۷	۲۷,۵۵۱,۱۱۳	۵۰۶,۵۴۵,۲۳۱,۱۴۹
۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	18,413	18,237	18,237	۰	۰	۱۰۵,۵۵۱,۰۰۰	۰	۷۷,۹۴۹,۸۸۷	۲۷,۶۰۱,۱۱۳	۵۰۳,۳۷۲,۰۵۷,۱۴۴
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	18,014	17,842	17,842	۰	۰	۱۰۵,۵۵۱,۰۰۰	۰	۷۷,۹۴۹,۸۸۷	۲۷,۶۰۱,۱۱۳	۴۹۲,۴۴۸,۰۵۱,۶۱۲
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	18,013	17,841	17,841	۰	۰	۱۰۵,۵۵۱,۰۰۰	۰	۷۷,۹۴۹,۸۸۷	۲۷,۶۰۱,۱۱۳	۴۹۲,۴۲۱,۸۱۳,۱۰۱
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	18,017	17,844	17,844	۰	۰	۱۰۵,۵۵۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۷۷,۹۴۹,۸۸۷	۲۷,۶۰۱,۱۱۳	۴۹۲,۵۲۷,۹۶۹,۶۹۲
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	17,475	17,308	17,308	۰	۰	۱۰۵,۵۵۱,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۷۷,۹۱۹,۸۸۷	۲۷,۶۳۱,۱۱۳	۴۷۸,۲۳۵,۷۸۹,۸۶۸
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	17,663	17,494	17,494	۰	۰	۱۰۵,۵۵۱,۰۰۰	۰	۷۷,۸۶۴,۸۸۷	۲۷,۶۸۶,۱۱۳	۴۸۴,۳۳۱,۴۸۹,۲۵۲
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	17,406	17,239	17,239	۰	۰	۱۰۵,۵۵۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۷۷,۸۶۴,۸۸۷	۲۷,۶۸۶,۱۱۳	۴۷۷,۲۸۴,۹۷۸,۱۸۴
۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	17,252	17,081	17,081	۰	۰	۱۰۵,۵۵۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۷۷,۸۳۹,۸۸۷	۲۷,۷۱۱,۱۱۳	۴۷۳,۳۳۱,۴۲۰,۱۰۶
۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	16,995	16,840	16,840	۰	۰	۱۰۵,۵۵۱,۰۰۰	۰	۷۷,۷۸۹,۸۸۷	۲۷,۷۶۱,۱۱۳	۴۶۷,۴۹۲,۰۲۴,۱۵۹
۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	16,997	16,842	16,842	۰	۰	۱۰۵,۵۵۱,۰۰۰	۰	۷۷,۷۸۹,۸۸۷	۲۷,۷۶۱,۱۱۳	۴۶۷,۵۵۷,۳۰۴,۲۸۱
۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	16,999	16,845	16,845	۰	۰	۱۰۵,۵۵۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۷۷,۷۸۹,۸۸۷	۲۷,۷۶۱,۱۱۳	۴۶۷,۶۲۲,۵۹۶,۰۷۰
۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	16,666	16,515	16,515	۰	۰	۱۰۵,۵۵۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۷۷,۷۶۴,۸۸۷	۲۷,۷۸۶,۱۱۳	۴۵۸,۸۸۴,۲۲۴,۷۰۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۴۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۹۸۳