ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۴۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۹۸۳

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۸۸,۲۷۲	۳۱.۹۸	۱۶۱,۹۵۸	۲۷.۶۲	۱۸۹,۹۴۸	۲۸.۱۳	۱۸۸,۸۸۲	۲۶.۶۲
سایر سهام	۲۵۱,۰۷۹	۴۲.۶۶	۳۱۱,۸۰۲	۵۳.۱۹	۴۱۰,۴۷۳	۶۰.۷۹	۴۵۹,۵۱۳	۶۴.۷۸
اوراق مشارکت	۱۱,۸۹۹	۲.۰۲	۲,۹۹۷	۰.۵۱	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۷۷,۲۴۵	۱۳.۱۲	۱۹,۰۰۸	۳.۲۴	۲۴,۷۹۶	۳.۶۷	۱۴,۳۶۶	۲.۰۳
سایر دارایی‌ها	۳۰,۸۸۱	۵.۲۵	۲۵,۲۵۹	۴.۳۱	۱۱,۵۷۵	۱.۷۱	۹,۱۲۷	۱.۲۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد