ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۴۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۹۸۳

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۱۷,۱۳۸	۳۳.۷۴	۱۵۱,۷۴۹	۳۶.۴	۱۴۸,۷۵۱	۳۴.۱۷	۱۴۱,۱۱۵	۳۲.۳۸
سایر سهام	۲۵۳,۴۴۳	۳۹.۳۸	۱۷۷,۵۸۸	۴۲.۵۹	۱۶۲,۵۸۷	۳۷.۳۴	۲۰۱,۸۳۵	۴۶.۳۱
اوراق مشارکت	۱۳,۱۱۲	۲.۰۴	۱۴,۲۱۰	۳.۴۱	۳۷,۰۹۴	۸.۵۲	۱۵,۰۲۱	۳.۴۵
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۱۳,۱۷۸	۱۷.۵۹	۱۹,۲۲۹	۴.۶۱	۱۷,۱۸۱	۳.۹۵	۱۶,۸۴۴	۳.۸۷
سایر دارایی‌ها	۴۰,۶۱۹	۶.۳۱	۱۶,۹۱۱	۴.۰۶	۲۴,۶۹۸	۵.۶۷	۱۶,۷۲۳	۳.۸۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد