ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۴۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۹۸۳

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۸۹,۶۸۸	۳۲.۳۵	۱۲۹,۱۳۲	۲۸.۲۵	۱۳۸,۹۴۹	۲۷.۶۴	۱۲۳,۶۱۲	۲۴.۸۴
سایر سهام	۲۴۴,۲۲۶	۴۱.۶۴	۱۹۷,۲۱۵	۴۳.۱۵	۲۴۳,۹۹۳	۴۸.۵۴	۲۴۲,۸۰۱	۴۸.۸
اوراق مشارکت	۱۲,۵۹۴	۲.۱۵	۱۸,۵۲۱	۴.۰۵	۱,۶۲۱	۰.۳۲	۱۰,۲۷۱	۲.۰۶
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۸۱,۸۸۴	۱۳.۹۶	۱۴,۸۰۵	۳.۲۴	۱۴,۴۰۸	۲.۸۷	۱۵,۹۳۹	۳.۲
سایر دارایی‌ها	۳۱,۴۱۱	۵.۳۶	۲۱,۲۵۶	۴.۶۵	۳۰,۰۱۳	۵.۹۷	۲۶,۱۶۱	۵.۲۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد