ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۴۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۹۸۳

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۲۸,۹۲۰	۳۳.۴۶	۱۹۵,۴۲۵	۳۸.۷۴	۱۶۹,۰۲۰	۳۷.۵۳	۱۵۴,۲۶۲	۳۷.۵۳
سایر سهام	۲۶۷,۲۹۰	۳۹.۰۸	۲۶۲,۹۷۱	۵۲.۱۴	۲۲۵,۹۱۶	۵۰.۱۶	۱۷۰,۳۵۵	۴۱.۴۴
اوراق مشارکت	۱۲,۹۶۱	۱.۸۹	۹,۶۶۰	۱.۹۲	۱۸,۷۷۶	۴.۱۷	۱۳,۴۹۵	۳.۲۸
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۳۰,۰۵۱	۱۹.۰۱	۲۷,۱۸۱	۵.۳۹	۲۶,۴۰۵	۵.۸۶	۳۱,۵۱۹	۷.۶۷
سایر دارایی‌ها	۴۴,۷۸۵	۶.۵۵	۸,۸۲۷	۱.۷۵	۹,۲۴۹	۲.۰۵	۱۰,۱۰۷	۲.۴۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد