صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۰۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۴,۲۴۸,۱۱۳

تعداد واحدهای باقی مانده

۷۵,۷۵۱,۸۸۷

NAVصدور(پایانی)

۲۸,۸۳۸

NAVابطال(پایانی)

۲۸,۵۵۱

NAVآماری(پایانی)

۲۸,۵۵۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶۹۲,۳۰۷,۲۲۳,۸۰۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۰۸ ۱۸:۰۴:۰۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۴,۲۴۸,۱۱۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۹,۳۷۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۹,۰۸۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۹,۰۸۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۷۰۵,۲۹۱,۸۱۹,۲۴۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان سپینود

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی

حسابرس

موسسه حسابرسی بیات رایان

مدیران سرمایه‌گذاری

مسعود کرمی، انسیه پورنقی، ملیحه مشتاقی

مدیر ثبت

نامشخص نامشخص

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی کیان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۲/۱۰

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ] صورتجلسه مجمع به آفرید [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ] معرفی نماینده حضور در مجمع به آفرید [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق به آفرید

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	28,838	28,551	28,551	۰	۰	۱۰۵,۵۷۶,۰۰۰	۰	۸۱,۳۲۷,۸۸۷	۲۴,۲۴۸,۱۱۳	۶۹۲,۳۰۷,۲۲۳,۸۰۸
۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	28,696	28,410	28,410	۰	۰	۱۰۵,۵۷۶,۰۰۰	۰	۸۱,۳۲۷,۸۸۷	۲۴,۲۴۸,۱۱۳	۶۸۸,۸۹۳,۴۷۷,۰۴۵
۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	27,858	27,581	27,581	۰	۰	۱۰۵,۵۷۶,۰۰۰	۰	۸۱,۳۲۷,۸۸۷	۲۴,۲۴۸,۱۱۳	۶۶۸,۷۷۶,۲۵۳,۶۵۷
۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	27,430	27,157	27,157	۰	۰	۱۰۵,۵۷۶,۰۰۰	۰	۸۱,۳۲۷,۸۸۷	۲۴,۲۴۸,۱۱۳	۶۵۸,۴۹۹,۲۹۲,۵۴۷
۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	27,796	27,519	27,519	۰	۰	۱۰۵,۵۷۶,۰۰۰	۰	۸۱,۳۲۷,۸۸۷	۲۴,۲۴۸,۱۱۳	۶۶۷,۲۷۷,۳۶۷,۵۱۶
۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	27,798	27,521	27,521	۰	۰	۱۰۵,۵۷۶,۰۰۰	۰	۸۱,۳۲۷,۸۸۷	۲۴,۲۴۸,۱۱۳	۶۶۷,۳۲۸,۴۸۳,۵۳۰
۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	27,801	27,523	27,523	۰	۰	۱۰۵,۵۷۶,۰۰۰	۰	۸۱,۳۲۷,۸۸۷	۲۴,۲۴۸,۱۱۳	۶۶۷,۳۷۹,۶۱۴,۹۵۱
۸	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	27,633	27,356	27,356	۰	۰	۱۰۵,۵۷۶,۰۰۰	۰	۸۱,۳۲۷,۸۸۷	۲۴,۲۴۸,۱۱۳	۶۶۳,۳۴۱,۸۴۴,۰۵۰
۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	27,969	27,694	27,694	۰	۰	۱۰۵,۵۷۶,۰۰۰	۰	۸۱,۳۲۷,۸۸۷	۲۴,۲۴۸,۱۱۳	۶۷۱,۵۱۷,۹۱۶,۴۵۶
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	28,203	27,925	27,925	۰	۰	۱۰۵,۵۷۶,۰۰۰	۰	۸۱,۳۲۷,۸۸۷	۲۴,۲۴۸,۱۱۳	۶۷۷,۱۳۱,۱۵۹,۶۳۵
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	28,284	28,006	28,006	۰	۰	۱۰۵,۵۷۶,۰۰۰	۰	۸۱,۳۲۷,۸۸۷	۲۴,۲۴۸,۱۱۳	۶۷۹,۰۸۸,۲۶۶,۱۷۰
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	28,437	28,154	28,154	۰	۰	۱۰۵,۵۷۶,۰۰۰	۰	۸۱,۳۲۷,۸۸۷	۲۴,۲۴۸,۱۱۳	۶۸۲,۶۹۲,۳۷۸,۲۲۴
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	28,440	28,157	28,157	۰	۰	۱۰۵,۵۷۶,۰۰۰	۰	۸۱,۳۲۷,۸۸۷	۲۴,۲۴۸,۱۱۳	۶۸۲,۷۴۸,۲۳۵,۷۹۰
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	28,442	28,159	28,159	۰	۰	۱۰۵,۵۷۶,۰۰۰	۰	۸۱,۳۲۷,۸۸۷	۲۴,۲۴۸,۱۱۳	۶۸۲,۸۰۴,۱۰۷,۴۷۱
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	28,438	28,154	28,154	۰	۰	۱۰۵,۵۷۶,۰۰۰	۰	۸۱,۳۲۷,۸۸۷	۲۴,۲۴۸,۱۱۳	۶۸۲,۶۹۰,۸۸۵,۵۴۶
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	27,940	27,656	27,656	۰	۰	۱۰۵,۵۷۶,۰۰۰	۰	۸۱,۳۲۷,۸۸۷	۲۴,۲۴۸,۱۱۳	۶۷۰,۶۰۶,۵۸۸,۹۸۸
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	28,033	27,747	27,747	۰	۰	۱۰۵,۵۷۶,۰۰۰	۰	۸۱,۳۲۷,۸۸۷	۲۴,۲۴۸,۱۱۳	۶۷۲,۸۱۵,۰۸۲,۲۷۵
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	27,958	27,673	27,673	۰	۰	۱۰۵,۵۷۶,۰۰۰	۰	۸۱,۳۲۷,۸۸۷	۲۴,۲۴۸,۱۱۳	۶۷۱,۰۲۹,۲۳۰,۰۳۶
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	27,512	27,241	27,241	۰	۰	۱۰۵,۵۷۶,۰۰۰	۰	۸۱,۳۲۷,۸۸۷	۲۴,۲۴۸,۱۱۳	۶۶۰,۵۵۱,۵۸۵,۵۰۵
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	27,514	27,244	27,244	۰	۰	۱۰۵,۵۷۶,۰۰۰	۰	۸۱,۳۲۷,۸۸۷	۲۴,۲۴۸,۱۱۳	۶۶۰,۶۰۶,۸۵۷,۸۰۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۴۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۹۸۳