| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۴۸ |
۱.۴۹ |
۲۱,۴۷۴.۵۵ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۰۶ |
۱.۷۶ |
۴,۶۶۱.۱۵ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۸) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۱.۹۹ |
۲.۳۶ |
۱۳۴,۵۶۶.۸ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۵۴ |
۰.۶۸ |
۲۶,۴۹۰.۳۲ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۲۱ |
۰.۲۸ |
۱۱۶.۷۱ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۸۲ |
۰.۹۶ |
۱,۸۴۹.۲۱ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۲۱ |
۲.۴۸ |
۲۹۵,۷۶۹.۳۸ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۵) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۳.۱ |
۰.۱۷ |
۶,۸۳۰,۰۰۰ |
۸۸.۶۴ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۰۶) |
۰.۸۷ |
(۹۷.۹۸) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۴۸ |
۱.۹۸ |
۲۱,۱۶۲.۹۸ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۹۳ |
۰.۷۶ |
۲,۷۸۱.۰۷ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۴۳ |
۱.۸۸ |
۱۷,۷۸۵.۰۴ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۹) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۲ |
۱.۵۵ |
۱۳۶,۷۴۸.۳۶ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
|
|