| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۲۹) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۲۳) |
۱.۴۸ |
(۵۷.۱۵) |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۶۵ |
۰.۳۲ |
۳۹,۱۸۹.۷۱ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۸۸) |
(۰.۰۵) |
(۹۶.۰۵) |
(۱۷.۲۴) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۵۸ |
۱.۰۵ |
۷۳۷.۸۹ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۳۴ |
۱.۵۳ |
۲۴۹.۷ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۴۹ |
۱.۴۱ |
۵۰۴.۶۲ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۵۸ |
۰.۷۹ |
۷۲۱.۹۱ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۴) |
۷.۷۴ |
(۹۰.۴۱) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۴۶ |
۰.۹ |
۴۳۰.۸۱ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۴۴ |
(۰.۱۴) |
۳۹۶.۱۲ |
(۴۰.۸۳) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۱.۰۲) |
(۱.۰۱) |
(۹۷.۶۳) |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۴۵) |
۱.۲۷ |
(۸۰.۵) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۹۳ |
۲.۵ |
۲,۸۲۷.۳ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
|
|