| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۲۶) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۷۲ |
(۰.۰۷) |
۱,۲۸۹.۹۱ |
(۲۳.۳) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۵۵ |
۱.۵۴ |
۲۷,۴۶۶.۶۷ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۳۱ |
۱.۲۲ |
۲۰۶.۲۹ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۵) |
(۰.۴۶) |
(۸۴.۲) |
(۸۱.۱۴) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۱۵) |
(۲.۳۸) |
(۹۸.۵۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۲۸) |
(۰.۶۳) |
(۶۳.۵۵) |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۶۹) |
(۰.۸۵) |
(۹۱.۹۵) |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۱.۲۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۸۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۶۳) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۱۵ |
(۱.۹۷) |
۷۲.۱۱ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۱.۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۴۲) |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۳۸ |
۲.۴ |
۵۳۴,۷۲۱.۰۸ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
|
|