| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۰.۵ |
۱.۸۲ |
۵۰۹.۲۳ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۳.۰۱ |
۲.۵۵ |
۴,۹۵۰,۰۰۰ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۱.۵۶ |
۱.۶۹ |
۲۸,۴۶۲.۶۷ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
(۱.۳۲) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۲) |
(۹۹.۴۸) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۰.۶۱ |
۱.۲۵ |
۸۲۲.۰۶ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۱.۲۲) |
(۱.۵۵) |
(۹۸.۸۷) |
(۹۹.۶۷) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۸۳) |
(۰.۱۶) |
(۹۵.۱۸) |
(۴۳.۵) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۰.۲۹) |
(۲.۱۱) |
(۶۵.۲۶) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۰.۵۳) |
(۱.۴۴) |
(۸۵.۳۹) |
(۹۹.۵) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۴۸ |
۶.۷ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۸ |
۱.۷۴ |
۶۷,۳۵۵.۹۱ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۳) |
(۰.۵۱) |
(۶۹.۸۵) |
(۸۴.۷۶) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۲۷ |
۲.۱۱ |
۱۶۵.۰۵ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۱.۵۹ |
۲.۱۸ |
۳۱,۰۹۷.۲۹ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
|
|