ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۴۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۹۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۲۳۹,۷۸۴	۴۸.۴۵ %	۲۰۷,۶۰۶	۴۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۴۳	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۳۴,۸۲۱	۷.۰۴ %	۶,۳۸۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۱۴۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۲۳۶,۰۷۶	۴۸.۳۵ %	۲۰۴,۵۸۷	۴۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۱۵	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۲۸,۷۷۱	۵.۸۹ %	۱۲,۲۷۸	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۱۴۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۲۳۶,۰۷۶	۴۸.۳۵ %	۲۰۴,۵۸۷	۴۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۱۵	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۲۸,۷۷۱	۵.۸۹ %	۱۲,۲۷۷	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۱۴۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۲۳۶,۰۷۶	۴۸.۳۵ %	۲۰۴,۵۸۷	۴۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۱۵	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۲۸,۷۷۱	۵.۸۹ %	۱۲,۲۷۷	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۱۴۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲۳۶,۰۷۶	۴۸.۳۵ %	۲۰۴,۵۸۷	۴۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۱۵	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۲۸,۷۷۱	۵.۸۹ %	۱۲,۲۷۶	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۱۴۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۳۶,۰۷۶	۴۸.۸۹ %	۲۰۴,۵۸۷	۴۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۱۵	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۲۸,۷۷۱	۵.۹۶ %	۶,۹۶۸	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۱۴۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۲۳۶,۰۷۶	۴۸.۹ %	۲۰۴,۵۸۷	۴۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۱۵	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۲۸,۱۵۵	۵.۸۳ %	۷,۴۲۵	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۱۴۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۲۳۶,۰۷۶	۴۸.۹ %	۲۰۴,۵۸۷	۴۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۱۵	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۲۸,۱۵۵	۵.۸۳ %	۷,۴۲۰	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۱۴۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۲۳۶,۲۹۴	۴۸.۸۷ %	۲۰۴,۸۰۹	۴۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۱۲۳	۵.۸۲ %	۱۴,۲۷۵	۲.۹۵ %	۰	۰ %
۱۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۲۵۹,۶۵۳	۵۳.۰۱ %	۲۰۰,۳۷۰	۴۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۱۲۳	۵.۷۴ %	۱,۷۱۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...48 »