ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۴۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۹۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۲۷۰,۹۹۹	۴۹.۳۴ %	۱۶۷,۸۸۱	۳۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۷۹۵	۹.۹۸ %	۰	۰ %	۵۴,۱۷۳	۹.۸۶ %	۱,۳۵۳	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۲۷۰,۹۹۹	۴۹.۳۵ %	۱۶۷,۸۸۱	۳۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۷۹۵	۹.۹۸ %	۰	۰ %	۵۴,۱۷۳	۹.۸۶ %	۱,۳۳۳	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۲۷۰,۹۹۹	۴۹.۳۵ %	۱۶۷,۸۸۱	۳۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۷۹۵	۹.۹۸ %	۰	۰ %	۵۴,۱۷۳	۹.۸۶ %	۱,۳۱۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۲۶۸,۶۴۵	۴۹.۲ %	۱۵۲,۸۱۵	۲۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۰۶۹	۱۲.۴۷ %	۰	۰ %	۵۴,۱۷۳	۹.۹۲ %	۲,۳۴۸	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۲۶۲,۸۳۰	۴۸.۸ %	۱۵۰,۲۰۷	۲۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۰۳۳	۱۲.۶۳ %	۰	۰ %	۵۴,۸۶۶	۱۰.۱۹ %	۲,۶۰۲	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۲۶۷,۳۵۹	۴۸.۶۶ %	۱۵۳,۹۱۴	۲۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۰۳۳	۱۲.۳۸ %	۰	۰ %	۵۴,۱۳۸	۹.۸۵ %	۵,۹۸۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۲۶۹,۹۳۷	۴۸.۸ %	۱۵۵,۴۷۳	۲۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۳۸۸	۱۲.۹ %	۰	۰ %	۵۲,۹۰۵	۹.۵۶ %	۳,۴۸۶	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۲۷۱,۳۵۸	۴۸.۷۲ %	۱۵۸,۱۱۲	۲۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۱۲۷	۱۲.۷۷ %	۰	۰ %	۵۲,۹۰۵	۹.۵ %	۳,۴۶۵	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۲۷۱,۳۵۸	۴۸.۷۲ %	۱۵۸,۱۱۲	۲۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۱۲۷	۱۲.۷۷ %	۰	۰ %	۵۲,۹۰۵	۹.۵ %	۳,۴۴۴	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۲۷۱,۳۵۸	۴۸.۷۲ %	۱۵۸,۱۱۲	۲۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۱۲۷	۱۲.۷۷ %	۰	۰ %	۵۲,۹۰۵	۹.۵ %	۳,۴۲۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...48 »