ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۴۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۹۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۲۰۶,۳۷۰	۳۹.۸۱ %	۲۷۵,۰۵۳	۵۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۳	۰.۵ %	۰	۰ %	۲۸,۵۳۸	۵.۵۱ %	۵,۸۰۴	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۲۰۶,۳۷۰	۳۹.۸۱ %	۲۷۵,۰۵۳	۵۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۳	۰.۵ %	۰	۰ %	۲۸,۵۳۸	۵.۵۱ %	۵,۸۰۲	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۲۰۶,۳۷۰	۳۹.۸۱ %	۲۷۵,۰۵۳	۵۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۳	۰.۵ %	۰	۰ %	۲۸,۵۳۸	۵.۵۱ %	۵,۸۰۱	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۲۰۶,۳۷۰	۳۹.۸۱ %	۲۷۵,۰۵۳	۵۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۱	۰.۵ %	۰	۰ %	۲۸,۵۳۸	۵.۵۱ %	۵,۸۰۰	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۲۰۶,۳۷۰	۳۹.۸۱ %	۲۷۵,۰۵۳	۵۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۳	۰.۵ %	۰	۰ %	۲۸,۵۳۸	۵.۵۱ %	۵,۷۹۹	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۲۰۶,۳۷۰	۳۹.۸۲ %	۲۷۵,۰۵۳	۵۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۰	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۲۸,۵۳۸	۵.۵۱ %	۵,۷۹۸	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲۰۶,۳۷۰	۳۹.۸۱ %	۲۷۵,۰۵۳	۵۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۳	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۲۸,۵۳۸	۵.۵۱ %	۵,۷۹۷	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۲۰۶,۳۷۰	۳۹.۸۲ %	۲۷۵,۰۵۳	۵۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۲۷,۹۰۰	۵.۳۸ %	۶,۲۷۳	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۲۰۶,۳۷۰	۳۹.۸۲ %	۲۷۵,۰۵۳	۵۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۲۷,۹۰۰	۵.۳۸ %	۶,۲۷۲	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۲۰۶,۳۷۰	۳۹.۸۲ %	۲۷۵,۰۵۳	۵۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۲۷,۹۰۰	۵.۳۸ %	۶,۲۷۰	۱.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...56 »