ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۴۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۹۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۱۴۹,۴۱۲	۳۶.۹۴ %	۱۶۷,۷۳۸	۴۱.۴۸ %	۳۱,۳۰۹	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۹۹۰	۸.۹ %	۱۹,۹۸۲	۴.۹۴ %	۰	۰ %
۸۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۱۵۰,۱۶۲	۳۷.۳۲ %	۱۶۷,۱۵۸	۴۱.۵۴ %	۳۱,۷۲۰	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۷,۵۱۱	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۲۷,۷۹۵	۶.۹۱ %	۱۸,۰۵۱	۴.۴۹ %	۰	۰ %
۸۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۱۵۰,۱۶۲	۳۷.۳۲ %	۱۶۷,۱۵۸	۴۱.۵۴ %	۳۱,۷۲۰	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۷,۵۱۱	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۲۷,۷۹۵	۶.۹۱ %	۱۸,۰۴۸	۴.۴۹ %	۰	۰ %
۸۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۱۵۰,۱۶۲	۳۷.۳۲ %	۱۶۷,۱۵۸	۴۱.۵۴ %	۳۱,۷۲۰	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۷,۵۱۱	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۲۷,۷۹۵	۶.۹۱ %	۱۸,۰۴۴	۴.۴۸ %	۰	۰ %
۸۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۱۵۴,۲۶۲	۳۷.۵۳ %	۱۷۰,۳۵۵	۴۱.۴۴ %	۳۱,۳۴۱	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۱۳,۴۹۵	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۳۱,۵۱۹	۷.۶۷ %	۱۰,۱۰۷	۲.۴۶ %	۰	۰ %
۸۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۱۵۹,۸۹۳	۳۸.۴۳ %	۲۰۱,۲۶۴	۴۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۱۳	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۲۵,۵۱۱	۶.۱۳ %	۱۵,۱۹۰	۳.۶۵ %	۰	۰ %
۸۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۱۶۱,۱۰۹	۳۸.۲۸ %	۲۰۴,۸۸۰	۴۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۱۳	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۲۵,۴۸۷	۶.۰۶ %	۱۰,۸۰۶	۲.۵۷ %	۰	۰ %
۸۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۱۶۲,۴۷۶	۳۸ %	۲۰۶,۴۳۶	۴۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۷۲	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۲۸,۹۵۶	۶.۷۷ %	۱۱,۱۰۵	۲.۶ %	۰	۰ %
۸۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۱۶۰,۳۵۶	۳۷.۹۵ %	۲۰۳,۵۶۱	۴۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۹۹	۴.۴ %	۰	۰ %	۲۶,۱۵۵	۶.۱۹ %	۱۳,۹۰۱	۳.۲۹ %	۰	۰ %
۹۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۱۶۰,۳۵۶	۳۷.۹۵ %	۲۰۳,۵۶۱	۴۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۹۹	۴.۴ %	۰	۰ %	۲۶,۱۵۵	۶.۱۹ %	۱۳,۸۹۶	۳.۲۹ %	۰	۰ %
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...56 »