ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۴۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۹۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۲۵۷,۰۸۷	۳۲.۷۸ %	۲۸۵,۳۵۳	۳۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۳۶	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۱۶۶,۲۸۲	۲۱.۲ %	۵۶,۹۸۳	۷.۲۷ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۲۵۱,۷۹۰	۳۲.۱۷ %	۲۲۳,۵۸۱	۲۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۹۰	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۱۶۰,۸۴۱	۲۰.۵۵ %	۱۲۷,۹۰۵	۱۶.۳۴ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۲۵۱,۷۹۰	۳۲.۱۷ %	۲۲۳,۵۸۱	۲۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۹۰	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۱۶۰,۸۴۱	۲۰.۵۵ %	۱۲۷,۸۲۴	۱۶.۳۳ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۲۵۱,۷۹۰	۳۲.۱۸ %	۲۲۳,۵۸۱	۲۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۹۰	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۱۶۰,۸۴۱	۲۰.۵۵ %	۱۲۷,۷۴۵	۱۶.۳۲ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۲۵۱,۰۴۲	۳۲.۰۸ %	۱۹۷,۰۷۲	۲۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۶۸	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۱۵۹,۳۴۷	۲۰.۳۶ %	۱۵۶,۴۷۱	۲۰ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۲۵۸,۵۴۶	۳۲.۶۴ %	۳۱۵,۱۵۹	۳۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۴۰	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۱۷۱,۵۱۰	۲۱.۶۵ %	۲۸,۳۸۷	۳.۵۸ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۲۵۲,۳۰۳	۳۲.۴۴ %	۳۲۸,۳۶۳	۴۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۱۵	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۹۳	۲۲.۱۹ %	۶,۰۷۵	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۲۵۰,۸۱۸	۳۲.۲۷ %	۳۳۰,۷۵۶	۴۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۷۲	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۱۶۵,۶۹۸	۲۱.۳۲ %	۱۱,۳۸۴	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۲۴۴,۱۵۰	۳۱.۹۴ %	۳۲۱,۱۸۶	۴۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۲۴	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۱۶۶,۸۸۰	۲۱.۸۳ %	۱۳,۶۵۶	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۲۴۴,۱۵۰	۳۱.۹۴ %	۳۲۱,۱۸۶	۴۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۲۴	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۱۶۶,۸۸۰	۲۱.۸۳ %	۱۳,۵۶۹	۱.۷۸ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...61 »