ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۴۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۹۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۲۱۹,۰۸۶	۲۶.۳۷ %	۳۴۲,۴۸۵	۴۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۱۹۳	۱۸.۸ %	۱۱۳,۰۸۷	۱۳.۶۱ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۲۱۹,۹۶۶	۲۶.۴۱ %	۳۴۳,۹۴۱	۴۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۲۳۴	۱۸.۵۲ %	۱۱۴,۶۹۹	۱۳.۷۷ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۲۱۶,۲۶۰	۲۶.۲۳ %	۳۳۹,۴۵۳	۴۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۲۳۴	۱۸.۷۱ %	۱۱۴,۶۰۲	۱۳.۹ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۲۳۱,۷۷۶	۲۷.۰۷ %	۴۰۱,۹۷۳	۴۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۲۳۴	۱۸.۰۱ %	۶۸,۳۸۵	۷.۹۹ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۲۳۱,۷۷۶	۲۷.۰۷ %	۴۰۱,۹۷۳	۴۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۲۳۴	۱۸.۰۱ %	۶۸,۲۸۸	۷.۹۸ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۲۳۱,۷۷۶	۲۷.۰۷ %	۴۰۱,۹۷۳	۴۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۲۳۴	۱۸.۰۱ %	۶۸,۱۹۱	۷.۹۶ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۲۴۰,۰۱۲	۲۷.۴ %	۴۱۳,۵۶۳	۴۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۲۳۴	۱۷.۶۱ %	۶۸,۰۹۴	۷.۷۷ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۲۳۸,۴۱۹	۲۷.۱۳ %	۳۹۷,۷۹۷	۴۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۷۵۴	۱۸.۱۸ %	۸۲,۷۶۷	۹.۴۲ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۲۴۳,۷۱۲	۲۷.۳۶ %	۴۰۴,۵۳۸	۴۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۲۵۴	۱۷.۳۲ %	۸۸,۱۷۰	۹.۹ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۲۴۳,۷۱۲	۲۷.۳۷ %	۴۰۴,۵۳۸	۴۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۲۵۴	۱۷.۳۲ %	۸۸,۰۷۴	۹.۸۹ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...61 »