لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود	1404/08/13	14,954	14,863	14,863	0	0	105,526,000	30,000	77,149,887	28,376,113	421,757,423,546
2	صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود	1404/08/12	15,151	15,058	15,058	0	0	105,526,000	0	77,119,887	28,406,113	427,743,107,478
3	صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود	1404/08/11	15,185	15,093	15,093	0	0	105,526,000	0	77,119,887	28,406,113	428,721,337,069
4	صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود	1404/08/10	14,938	14,848	14,848	0	2,000	105,526,000	0	77,119,887	28,406,113	421,763,521,959
5	صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود	1404/08/09	15,066	14,980	14,980	0	0	105,524,000	0	77,119,887	28,404,113	425,494,855,960
6	صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود	1404/08/08	15,067	14,981	14,981	0	0	105,524,000	0	77,119,887	28,404,113	425,518,796,797
7	صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود	1404/08/07	15,068	14,982	14,982	0	0	105,524,000	0	77,119,887	28,404,113	425,542,760,074
8	صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود	1404/08/06	14,964	14,895	14,895	0	0	105,524,000	0	77,119,887	28,404,113	423,090,518,191
9	صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود	1404/08/05	14,910	14,844	14,844	0	1,000	105,524,000	0	77,119,887	28,404,113	421,639,905,794
10	صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود	1404/08/04	14,836	14,771	14,771	0	0	105,523,000	0	77,119,887	28,403,113	419,554,045,994
11	صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود	1404/08/03	14,750	14,686	14,686	0	6,000	105,523,000	0	77,119,887	28,403,113	417,120,588,698
12	صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود	1404/08/02	14,747	14,683	14,683	0	0	105,517,000	0	77,119,887	28,397,113	416,948,342,666
13	صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود	1404/08/01	14,747	14,683	14,683	0	0	105,517,000	0	77,119,887	28,397,113	416,967,181,064
14	صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود	1404/07/30	14,748	14,684	14,684	0	7,000	105,517,000	0	77,119,887	28,397,113	416,986,417,735
15	صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود	1404/07/29	14,682	14,617	14,617	0	0	105,510,000	0	77,119,887	28,390,113	414,983,728,886
16	صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود	1404/07/28	14,617	14,553	14,553	0	0	105,510,000	420,000	77,119,887	28,390,113	413,157,273,448
17	صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود	1404/07/27	14,793	14,703	14,703	0	0	105,510,000	0	76,699,887	28,810,113	423,597,788,480
18	صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود	1404/07/26	14,860	14,769	14,769	0	0	105,510,000	0	76,699,887	28,810,113	425,507,812,474
19	صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود	1404/07/25	14,723	14,633	14,633	0	0	105,510,000	0	76,699,887	28,810,113	421,577,150,692
20	صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود	1404/07/24	14,723	14,634	14,634	0	0	105,510,000	0	76,699,887	28,810,113	421,604,487,952
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...28 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۴۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۹۸۳