لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود	1404/05/21	12,207	12,132	12,132	0	0	104,300,000	50,000	72,359,951	31,940,049	387,492,091,818
2	صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود	1404/05/20	12,365	12,289	12,289	0	0	104,300,000	152,000	72,309,951	31,990,049	393,117,721,783
3	صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود	1404/05/19	12,517	12,440	12,440	0	0	104,300,000	0	72,157,951	32,142,049	399,836,935,623
4	صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود	1404/05/18	12,606	12,529	12,529	0	0	104,300,000	0	72,157,951	32,142,049	402,694,557,459
5	صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود	1404/05/17	12,451	12,375	12,375	0	0	104,300,000	0	72,157,951	32,142,049	397,749,127,727
6	صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود	1404/05/16	12,452	12,375	12,375	0	0	104,300,000	0	72,157,951	32,142,049	397,771,471,517
7	صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود	1404/05/15	12,453	12,376	12,376	0	0	104,300,000	0	72,157,951	32,142,049	397,793,839,060
8	صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود	1404/05/14	12,491	12,414	12,414	0	0	104,300,000	0	72,157,951	32,142,049	399,012,065,969
9	صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود	1404/05/13	12,968	12,888	12,888	0	0	104,300,000	0	72,157,951	32,142,049	414,256,156,674
10	صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود	1404/05/12	12,849	12,769	12,769	0	0	104,300,000	0	72,157,951	32,142,049	410,436,590,827
11	صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود	1404/05/11	12,937	12,857	12,857	0	0	104,300,000	0	72,157,951	32,142,049	413,237,574,104
12	صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود	1404/05/10	13,040	12,959	12,959	0	0	104,300,000	0	72,157,951	32,142,049	416,541,623,153
13	صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود	1404/05/09	13,041	12,960	12,960	0	0	104,300,000	0	72,157,951	32,142,049	416,566,177,510
14	صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود	1404/05/08	13,043	12,962	12,962	0	0	104,300,000	0	72,157,951	32,142,049	416,626,648,425
15	صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود	1404/05/07	13,324	13,240	13,240	0	0	104,300,000	0	72,157,951	32,142,049	425,570,864,446
16	صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود	1404/05/06	13,507	13,422	13,422	0	0	104,300,000	20,000	72,157,951	32,142,049	431,409,221,997
17	صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود	1404/05/05	13,725	13,639	13,639	0	0	104,300,000	0	72,137,951	32,162,049	438,649,937,940
18	صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود	1404/05/04	13,886	13,798	13,798	0	0	104,300,000	0	72,137,951	32,162,049	443,788,026,218
19	صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود	1404/05/03	13,991	13,903	13,903	0	0	104,300,000	0	72,137,951	32,162,049	447,136,774,262
20	صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود	1404/05/02	13,992	13,903	13,903	0	0	104,300,000	0	72,137,951	32,162,049	447,164,104,441
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...24 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۴۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۹۸۳