لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود | 1405/07/07 | 28,838 | 28,551 | 28,551 | 0 | 0 | 105,576,000 | 0 | 81,327,887 | 24,248,113 | 692,307,223,808 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود | 1405/07/06 | 28,696 | 28,410 | 28,410 | 0 | 0 | 105,576,000 | 0 | 81,327,887 | 24,248,113 | 688,893,477,045 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود | 1405/07/05 | 27,858 | 27,581 | 27,581 | 0 | 0 | 105,576,000 | 0 | 81,327,887 | 24,248,113 | 668,776,253,657 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود | 1405/07/04 | 27,430 | 27,157 | 27,157 | 0 | 0 | 105,576,000 | 0 | 81,327,887 | 24,248,113 | 658,499,292,547 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود | 1405/07/03 | 27,796 | 27,519 | 27,519 | 0 | 0 | 105,576,000 | 0 | 81,327,887 | 24,248,113 | 667,277,367,516 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود | 1405/07/02 | 27,798 | 27,521 | 27,521 | 0 | 0 | 105,576,000 | 0 | 81,327,887 | 24,248,113 | 667,328,483,530 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود | 1405/07/01 | 27,801 | 27,523 | 27,523 | 0 | 0 | 105,576,000 | 0 | 81,327,887 | 24,248,113 | 667,379,614,951 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود | 1405/06/31 | 27,633 | 27,356 | 27,356 | 0 | 0 | 105,576,000 | 0 | 81,327,887 | 24,248,113 | 663,341,844,050 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود | 1405/06/30 | 27,969 | 27,694 | 27,694 | 0 | 0 | 105,576,000 | 0 | 81,327,887 | 24,248,113 | 671,517,916,456 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود | 1405/06/29 | 28,203 | 27,925 | 27,925 | 0 | 0 | 105,576,000 | 0 | 81,327,887 | 24,248,113 | 677,131,159,635 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود | 1405/06/28 | 28,284 | 28,006 | 28,006 | 0 | 0 | 105,576,000 | 0 | 81,327,887 | 24,248,113 | 679,088,266,170 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود | 1405/06/27 | 28,437 | 28,154 | 28,154 | 0 | 0 | 105,576,000 | 0 | 81,327,887 | 24,248,113 | 682,692,378,224 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود | 1405/06/26 | 28,440 | 28,157 | 28,157 | 0 | 0 | 105,576,000 | 0 | 81,327,887 | 24,248,113 | 682,748,235,790 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود | 1405/06/25 | 28,442 | 28,159 | 28,159 | 0 | 0 | 105,576,000 | 0 | 81,327,887 | 24,248,113 | 682,804,107,471 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود | 1405/06/24 | 28,438 | 28,154 | 28,154 | 0 | 0 | 105,576,000 | 0 | 81,327,887 | 24,248,113 | 682,690,885,546 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود | 1405/06/23 | 27,940 | 27,656 | 27,656 | 0 | 0 | 105,576,000 | 0 | 81,327,887 | 24,248,113 | 670,606,588,988 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود | 1405/06/22 | 28,033 | 27,747 | 27,747 | 0 | 0 | 105,576,000 | 0 | 81,327,887 | 24,248,113 | 672,815,082,275 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود | 1405/06/21 | 27,958 | 27,673 | 27,673 | 0 | 0 | 105,576,000 | 0 | 81,327,887 | 24,248,113 | 671,029,230,036 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود | 1405/06/20 | 27,512 | 27,241 | 27,241 | 0 | 0 | 105,576,000 | 0 | 81,327,887 | 24,248,113 | 660,551,585,505 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود | 1405/06/19 | 27,514 | 27,244 | 27,244 | 0 | 0 | 105,576,000 | 0 | 81,327,887 | 24,248,113 | 660,606,857,808 |