لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود	1405/05/02	20,197	20,022	20,022	0	0	105,576,000	0	81,327,887	24,248,113	485,506,223,549
2	صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود	1405/05/01	20,198	20,024	20,024	0	0	105,576,000	0	81,327,887	24,248,113	485,543,155,058
3	صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود	1405/04/31	20,218	20,043	20,043	0	0	105,576,000	0	81,327,887	24,248,113	486,006,494,427
4	صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود	1405/04/30	20,070	19,899	19,899	0	0	105,576,000	0	81,327,887	24,248,113	482,511,083,993
5	صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود	1405/04/29	19,765	19,595	19,595	0	0	105,576,000	0	81,327,887	24,248,113	475,148,676,668
6	صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود	1405/04/28	19,703	19,535	19,535	0	0	105,576,000	0	81,327,887	24,248,113	473,695,175,715
7	صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود	1405/04/27	19,807	19,634	19,634	0	0	105,576,000	0	81,327,887	24,248,113	476,088,352,887
8	صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود	1405/04/26	20,039	19,863	19,863	0	0	105,576,000	0	81,327,887	24,248,113	481,632,229,889
9	صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود	1405/04/25	20,041	19,864	19,864	0	0	105,576,000	0	81,327,887	24,248,113	481,672,012,810
10	صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود	1405/04/24	20,043	19,866	19,866	0	0	105,576,000	0	81,327,887	24,248,113	481,711,807,869
11	صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود	1405/04/23	20,100	19,921	19,921	0	0	105,576,000	0	81,327,887	24,248,113	483,044,607,743
12	صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود	1405/04/22	20,240	20,059	20,059	0	0	105,576,000	0	81,327,887	24,248,113	486,404,262,866
13	صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود	1405/04/21	20,489	20,306	20,306	0	0	105,576,000	0	81,327,887	24,248,113	492,380,709,038
14	صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود	1405/04/20	21,043	20,854	20,854	0	0	105,576,000	0	81,327,887	24,248,113	505,665,624,014
15	صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود	1405/04/19	21,011	20,823	20,823	0	0	105,576,000	0	81,327,887	24,248,113	504,923,972,944
16	صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود	1405/04/18	21,013	20,825	20,825	0	0	105,576,000	0	81,327,887	24,248,113	504,967,396,597
17	صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود	1405/04/17	21,015	20,827	20,827	0	0	105,576,000	0	81,327,887	24,248,113	505,011,419,463
18	صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود	1405/04/16	21,315	21,123	21,123	0	0	105,576,000	0	81,327,887	24,248,113	512,196,858,639
19	صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود	1405/04/15	20,820	20,632	20,632	0	0	105,576,000	0	81,327,887	24,248,113	500,294,547,442
20	صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود	1405/04/14	20,822	20,634	20,634	0	0	105,576,000	0	81,327,887	24,248,113	500,338,600,718
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...41 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۴۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۹۸۳