لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود	1404/10/07	19,757	19,568	19,568	0	0	105,576,000	25,000	78,049,887	27,526,113	538,619,157,337
2	صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود	1404/10/06	19,468	19,282	19,282	0	0	105,576,000	0	78,024,887	27,551,113	531,247,237,175
3	صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود	1404/10/05	19,263	19,079	19,079	0	0	105,576,000	0	78,024,887	27,551,113	525,649,712,615
4	صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود	1404/10/04	19,266	19,082	19,082	0	0	105,576,000	0	78,024,887	27,551,113	525,725,001,704
5	صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود	1404/10/03	19,266	19,082	19,082	0	25,000	105,576,000	0	78,024,887	27,551,113	525,723,507,935
6	صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود	1404/10/02	18,890	18,709	18,709	0	0	105,551,000	25,000	78,024,887	27,526,113	514,989,659,387
7	صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود	1404/10/01	18,603	18,425	18,425	0	0	105,551,000	0	77,999,887	27,551,113	507,639,589,544
8	صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود	1404/09/30	18,564	18,386	18,386	0	0	105,551,000	50,000	77,999,887	27,551,113	506,545,231,149
9	صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود	1404/09/29	18,413	18,237	18,237	0	0	105,551,000	0	77,949,887	27,601,113	503,372,057,144
10	صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود	1404/09/28	18,014	17,842	17,842	0	0	105,551,000	0	77,949,887	27,601,113	492,448,051,612
11	صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود	1404/09/27	18,013	17,841	17,841	0	0	105,551,000	0	77,949,887	27,601,113	492,421,813,101
12	صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود	1404/09/26	18,017	17,844	17,844	0	0	105,551,000	30,000	77,949,887	27,601,113	492,527,969,692
13	صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود	1404/09/25	17,475	17,308	17,308	0	0	105,551,000	55,000	77,919,887	27,631,113	478,235,789,868
14	صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود	1404/09/24	17,663	17,494	17,494	0	0	105,551,000	0	77,864,887	27,686,113	484,331,489,252
15	صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود	1404/09/23	17,406	17,239	17,239	0	0	105,551,000	25,000	77,864,887	27,686,113	477,284,978,184
16	صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود	1404/09/22	17,252	17,081	17,081	0	0	105,551,000	50,000	77,839,887	27,711,113	473,331,420,106
17	صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود	1404/09/21	16,995	16,840	16,840	0	0	105,551,000	0	77,789,887	27,761,113	467,492,024,159
18	صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود	1404/09/20	16,997	16,842	16,842	0	0	105,551,000	0	77,789,887	27,761,113	467,557,304,281
19	صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود	1404/09/19	16,999	16,845	16,845	0	0	105,551,000	25,000	77,789,887	27,761,113	467,622,596,070
20	صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود	1404/09/18	16,666	16,515	16,515	0	0	105,551,000	25,000	77,764,887	27,786,113	458,884,224,705
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...31 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۴۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۹۸۳