ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۴۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۹۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۶۹,۸۰۷	۳۵.۷ %	۲۵۴,۱۸۸	۵۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۳۸	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۲۶,۹۳۱	۵.۶۶ %	۶,۷۰۸	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۴۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱۶۹,۸۰۷	۳۵.۷ %	۲۵۴,۱۸۸	۵۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۳۸	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۲۶,۹۳۱	۵.۶۶ %	۶,۷۰۷	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۴۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱۶۸,۴۰۱	۳۵.۶۵ %	۲۵۲,۴۵۶	۵۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۹۵	۴ %	۰	۰ %	۲۶,۹۳۱	۵.۷ %	۵,۷۳۰	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۴۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۱۷۳,۴۹۲	۳۶.۰۷ %	۲۵۵,۹۳۰	۵۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۲۲	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۲۶,۹۳۱	۵.۶ %	۱۴,۵۵۶	۳.۰۳ %	۰	۰ %
۴۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱۸۴,۰۵۶	۳۷.۴۹ %	۲۶۴,۲۰۳	۵۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۰	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۲۶,۸۳۶	۵.۴۷ %	۱۳,۲۲۱	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۴۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۲۰۲,۴۱۷	۳۹.۸ %	۲۶۹,۲۵۳	۵۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۳	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۲۸,۵۳۸	۵.۶۱ %	۵,۸۰۵	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۴۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۲۰۶,۳۷۰	۳۹.۸۱ %	۲۷۵,۰۵۳	۵۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۳	۰.۵ %	۰	۰ %	۲۸,۵۳۸	۵.۵۱ %	۵,۸۰۴	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۴۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۲۰۶,۳۷۰	۳۹.۸۱ %	۲۷۵,۰۵۳	۵۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۳	۰.۵ %	۰	۰ %	۲۸,۵۳۸	۵.۵۱ %	۵,۸۰۲	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۴۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۲۰۶,۳۷۰	۳۹.۸۱ %	۲۷۵,۰۵۳	۵۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۳	۰.۵ %	۰	۰ %	۲۸,۵۳۸	۵.۵۱ %	۵,۸۰۱	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۲۰۶,۳۷۰	۳۹.۸۱ %	۲۷۵,۰۵۳	۵۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۱	۰.۵ %	۰	۰ %	۲۸,۵۳۸	۵.۵۱ %	۵,۸۰۰	۱.۱۲ %	۰	۰ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...48 »