ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۴۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۹۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۲۰۶,۳۷۰	۳۹.۸۱ %	۲۷۵,۰۵۳	۵۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۳	۰.۵ %	۰	۰ %	۲۸,۵۳۸	۵.۵۱ %	۵,۷۹۹	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۵۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۲۰۶,۳۷۰	۳۹.۸۲ %	۲۷۵,۰۵۳	۵۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۰	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۲۸,۵۳۸	۵.۵۱ %	۵,۷۹۸	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۵۳	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲۰۶,۳۷۰	۳۹.۸۱ %	۲۷۵,۰۵۳	۵۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۳	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۲۸,۵۳۸	۵.۵۱ %	۵,۷۹۷	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۵۴	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۲۰۶,۳۷۰	۳۹.۸۲ %	۲۷۵,۰۵۳	۵۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۲۷,۹۰۰	۵.۳۸ %	۶,۲۷۳	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۵۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۲۰۶,۳۷۰	۳۹.۸۲ %	۲۷۵,۰۵۳	۵۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۲۷,۹۰۰	۵.۳۸ %	۶,۲۷۲	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۵۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۲۰۶,۳۷۰	۳۹.۸۲ %	۲۷۵,۰۵۳	۵۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۲۷,۹۰۰	۵.۳۸ %	۶,۲۷۰	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۵۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۲۰۶,۳۷۰	۳۹.۸۲ %	۲۷۵,۰۵۳	۵۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۲۷,۹۰۰	۵.۳۸ %	۶,۲۶۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۵۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۲۰۶,۳۷۰	۳۹.۸۲ %	۲۷۵,۰۵۳	۵۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۲۷,۹۰۰	۵.۳۸ %	۶,۲۶۸	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۵۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۲۰۶,۳۷۰	۳۹.۸۲ %	۲۷۵,۰۵۳	۵۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۲۷,۹۰۰	۵.۳۸ %	۶,۲۶۶	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۶۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۲۰۶,۳۷۰	۳۹.۸۲ %	۲۷۵,۰۵۳	۵۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۲۷,۹۰۰	۵.۳۸ %	۶,۲۶۵	۱.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...48 »