ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۴۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۹۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۲۶۷,۱۳۷	۵۰.۹۹ %	۲۱۹,۸۶۸	۴۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۹۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۲۵,۰۰۳	۴.۷۷ %	۷,۸۷۴	۱.۵ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۲۶۷,۱۳۷	۵۰.۹۹ %	۲۱۹,۸۶۸	۴۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۹۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۲۵,۰۰۳	۴.۷۷ %	۷,۸۷۳	۱.۵ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۲۶۷,۱۳۷	۵۰.۹۸ %	۲۲۰,۵۳۰	۴۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۹۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۲۵,۰۰۳	۴.۷۷ %	۷,۳۲۸	۱.۴ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۲۶۰,۰۷۶	۵۰.۵۹ %	۲۱۷,۶۵۱	۴۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۹۵۲	۵.۸۳ %	۶,۳۷۶	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۲۶۲,۰۷۵	۵۱.۲۸ %	۲۱۰,۸۳۸	۴۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۴۷	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۲۵,۰۳۹	۴.۹ %	۸,۴۱۱	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۲۵۷,۲۴۰	۵۰.۸۱ %	۲۱۰,۱۲۶	۴۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۳۹	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۲۵,۷۲۶	۵.۰۸ %	۸,۴۱۰	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۲۵۱,۷۰۵	۵۰.۵۳ %	۲۰۰,۲۶۷	۴۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۳۳	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۲۵,۰۲۶	۵.۰۲ %	۱۶,۴۳۷	۳.۳ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۲۴۶,۴۹۴	۴۹.۸۷ %	۲۰۰,۹۰۰	۴۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۱۵	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۲۵,۰۰۴	۵.۰۶ %	۱۷,۶۰۶	۳.۵۶ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۲۴۶,۴۹۴	۴۹.۸۷ %	۲۰۰,۹۰۰	۴۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۱۵	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۲۵,۰۰۴	۵.۰۶ %	۱۷,۶۰۵	۳.۵۶ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۲۴۶,۴۹۴	۴۹.۹۷ %	۱۹۹,۸۹۶	۴۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۱۵	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۲۵,۰۰۴	۵.۰۷ %	۱۷,۶۰۴	۳.۵۷ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...56 »