ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۴۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۹۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۲۴۳,۳۳۵	۴۹.۳۸ %	۲۰۸,۲۲۸	۴۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۱	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۲۹,۳۴۹	۵.۹۶ %	۹,۱۳۳	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۲۲۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۲۴۲,۰۶۰	۴۹.۱۹ %	۲۰۸,۷۲۳	۴۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۳۱	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۲۸,۶۴۹	۵.۸۲ %	۶,۹۸۹	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۲۲۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۲۴۲,۰۶۰	۴۹.۱۹ %	۲۰۸,۷۲۳	۴۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۳۱	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۲۸,۶۴۹	۵.۸۲ %	۶,۹۸۸	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۲۲۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۲۴۱,۹۹۷	۴۹.۱۵ %	۲۰۸,۷۲۳	۴۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۳۱	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۲۸,۹۸۳	۵.۸۹ %	۶,۹۸۷	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۲۲۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۲۳۹,۷۸۴	۴۸.۴۵ %	۲۰۷,۶۰۶	۴۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۴۳	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۳۴,۸۲۱	۷.۰۴ %	۶,۳۸۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۲۲۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۲۳۶,۰۷۶	۴۸.۳۵ %	۲۰۴,۵۸۷	۴۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۱۵	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۲۸,۷۷۱	۵.۸۹ %	۱۲,۲۷۸	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۲۲۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۲۳۶,۰۷۶	۴۸.۳۵ %	۲۰۴,۵۸۷	۴۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۱۵	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۲۸,۷۷۱	۵.۸۹ %	۱۲,۲۷۷	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۲۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۲۳۶,۰۷۶	۴۸.۳۵ %	۲۰۴,۵۸۷	۴۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۱۵	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۲۸,۷۷۱	۵.۸۹ %	۱۲,۲۷۷	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۲۲۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲۳۶,۰۷۶	۴۸.۳۵ %	۲۰۴,۵۸۷	۴۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۱۵	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۲۸,۷۷۱	۵.۸۹ %	۱۲,۲۷۶	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۲۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۳۶,۰۷۶	۴۸.۸۹ %	۲۰۴,۵۸۷	۴۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۱۵	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۲۸,۷۷۱	۵.۹۶ %	۶,۹۶۸	۱.۴۴ %	۰	۰ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...56 »