ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۴۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۹۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۱۷۲,۱۴۱	۳۹.۳۶ %	۱۶۸,۰۹۰	۳۸.۴۴ %	۴۵,۹۳۴	۱۰.۵ %	۰	۰ %	۱۷,۶۴۱	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۱۷,۸۶۸	۴.۰۹ %	۱۵,۶۶۵	۳.۵۸ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۱۷۲,۹۷۵	۳۹.۳۱ %	۱۶۷,۳۲۰	۳۸.۰۲ %	۴۵,۰۸۷	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %	۱۷,۴۹۷	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۱۷,۰۳۶	۳.۸۷ %	۲۰,۱۱۱	۴.۵۷ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۱۷۵,۱۹۹	۳۹.۲۹ %	۱۷۰,۷۴۵	۳۸.۲۸ %	۴۵,۴۰۰	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۳۶	۳.۸۲ %	۳۷,۵۷۸	۸.۴۳ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۱۷۵,۷۲۴	۳۹.۲۷ %	۱۹۴,۹۹۸	۴۳.۵۷ %	۴۵,۴۹۵	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۲۱	۳.۸ %	۱۴,۲۹۲	۳.۱۹ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۱۷۰,۶۴۴	۳۹.۱۷ %	۱۸۷,۵۸۵	۴۳.۰۵ %	۴۵,۸۰۸	۱۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۲۵	۳.۹۱ %	۱۴,۶۴۱	۳.۳۶ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۱۶۷,۷۷۶	۳۸.۹۵ %	۱۸۴,۷۰۷	۴۲.۸۸ %	۴۶,۸۳۲	۱۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۷۸	۳.۹۴ %	۱۴,۴۶۱	۳.۳۶ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۱۶۷,۷۷۶	۳۸.۹۵ %	۱۸۴,۷۰۷	۴۲.۸۸ %	۴۶,۸۳۲	۱۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۷۸	۳.۹۴ %	۱۴,۴۶۰	۳.۳۶ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۱۶۷,۷۷۶	۳۸.۹۵ %	۱۸۴,۷۰۷	۴۲.۸۸ %	۴۶,۸۳۲	۱۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۷۸	۳.۹۴ %	۱۴,۴۶۰	۳.۳۶ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۱۶۶,۵۳۲	۳۸.۸۲ %	۱۸۵,۹۴۱	۴۳.۳۳ %	۴۵,۴۹۵	۱۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۷۸	۳.۹۶ %	۱۴,۰۹۲	۳.۲۸ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۱۶۸,۴۵۵	۳۹.۸ %	۱۸۳,۹۳۹	۴۳.۴۶ %	۴۳,۳۸۱	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۶۷	۴.۳۶ %	۹,۰۲۱	۲.۱۳ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...56 »