ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۴۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۹۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۲۵۲,۹۸۶	۳۲.۰۳ %	۳۵۷,۹۰۵	۴۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۱۴	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۱۵۰,۶۰۱	۱۹.۰۷ %	۲۳,۲۶۳	۲.۹۵ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۲۵۵,۷۸۷	۳۱.۹۸ %	۳۵۹,۸۲۸	۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۳	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۱۵۱,۵۲۱	۱۸.۹۵ %	۲۷,۵۷۲	۳.۴۵ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۲۵۵,۶۶۱	۳۱.۵۳ %	۳۵۹,۴۸۳	۴۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۷	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۱۵۱,۵۷۰	۱۸.۶۹ %	۳۹,۱۳۵	۴.۸۳ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۲۵۶,۷۰۴	۳۰.۹۶ %	۳۶۱,۷۶۴	۴۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۰	۰.۶ %	۰	۰ %	۱۶۶,۶۴۲	۲۰.۱ %	۳۹,۰۴۴	۴.۷۱ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۲۵۶,۷۰۴	۳۰.۹۶ %	۳۶۱,۷۶۴	۴۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۰	۰.۶ %	۰	۰ %	۱۶۶,۶۴۲	۲۰.۱ %	۳۸,۹۵۵	۴.۷ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۲۵۶,۷۰۴	۳۰.۹۷ %	۳۶۱,۷۶۴	۴۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۰	۰.۶ %	۰	۰ %	۱۶۶,۶۴۲	۲۰.۱ %	۳۸,۸۶۶	۴.۶۹ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۲۵۶,۸۴۶	۳۰.۷۸ %	۳۷۷,۴۶۲	۴۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۸۰	۰.۶ %	۰	۰ %	۱۵۳,۱۳۰	۱۸.۳۵ %	۴۲,۰۶۳	۵.۰۴ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۲۳۷,۱۳۹	۲۸.۶۸ %	۳۹۳,۷۰۲	۴۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۸۳	۰.۶ %	۰	۰ %	۱۵۴,۳۹۰	۱۸.۶۷ %	۳۶,۵۱۳	۴.۴۲ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۲۳۴,۳۷۸	۲۸.۵۲ %	۳۹۹,۷۲۸	۴۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۷۶	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۱۵۴,۴۰۴	۱۸.۷۹ %	۲۸,۳۹۱	۳.۴۵ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۳۷,۰۰۶	۲۸.۶۹ %	۴۰۴,۲۰۱	۴۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۸۱	۰.۶ %	۰	۰ %	۱۵۴,۴۰۴	۱۸.۶۹ %	۲۵,۴۳۸	۳.۰۸ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...56 »