ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۴۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۹۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۲۳۷,۰۰۶	۲۸.۷۳ %	۴۰۴,۲۰۱	۴۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۸۱	۰.۶ %	۰	۰ %	۱۵۰,۵۸۲	۱۸.۲۵ %	۲۸,۲۰۳	۳.۴۲ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۲۳۷,۰۰۶	۲۸.۷۳ %	۴۰۴,۲۰۱	۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۸۱	۰.۶ %	۰	۰ %	۱۵۰,۵۸۲	۱۸.۲۶ %	۲۸,۱۱۰	۳.۴۱ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۲۳۷,۰۰۶	۲۸.۷۴ %	۴۰۴,۲۰۱	۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۸۱	۰.۶ %	۰	۰ %	۱۵۰,۵۸۲	۱۸.۲۶ %	۲۸,۰۱۶	۳.۴ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۲۳۸,۴۹۲	۲۸.۴۴ %	۴۰۶,۱۹۶	۴۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۸۹۶	۱۹.۴۳ %	۳۰,۹۷۹	۳.۶۹ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۲۳۱,۹۷۰	۲۷.۹۹ %	۳۹۷,۸۸۶	۴۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۵۹۹	۱۹.۰۲ %	۴۱,۳۳۹	۴.۹۹ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۲۳۰,۸۱۹	۲۷.۹۷ %	۴۰۴,۹۰۵	۴۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۵۹۹	۱۹.۱ %	۳۱,۸۳۹	۳.۸۶ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۲۳۰,۷۵۶	۲۷.۵۸ %	۴۰۹,۲۷۳	۴۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۸۴۴	۱۹.۷ %	۳۱,۷۸۹	۳.۸ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۲۳۴,۵۶۴	۲۷.۸۴ %	۴۱۱,۶۸۳	۴۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۲۶۹	۱۹.۲۶ %	۳۳,۹۷۶	۴.۰۳ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۲۳۴,۵۶۴	۲۷.۸۴ %	۴۱۱,۶۸۳	۴۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۲۶۹	۱۹.۲۶ %	۳۳,۸۸۲	۴.۰۲ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۲۳۴,۵۶۴	۲۷.۸۵ %	۴۱۱,۶۸۳	۴۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۲۶۹	۱۹.۲۶ %	۳۳,۷۸۸	۴.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...56 »