| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۶۴ |
(۰.۰۴) |
۹۳۷.۰۳ |
(۱۳.۸۱) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۱۹ |
۱۵.۵۴ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۰.۴۵) |
(۱.۴۵) |
(۸۰.۹۴) |
(۹۹.۵۱) |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۳۵) |
(۰.۶۸) |
(۷۲.۵۳) |
(۹۱.۸۵) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۹) |
(۳۷.۲۱) |
(۸۳.۱۷) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۲ |
۰ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۲ |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۵۵) |
(۴۷.۴۶) |
(۸۶.۷۷) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۴) |
۷.۴۱ |
(۷۱.۴۴) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۹۱) |
(۶۵.۷۲) |
(۹۶.۴۹) |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۳) |
(۰.۲۳) |
(۶۶.۸۱) |
(۵۶.۵۹) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۶ |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۷ |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۷) |
۳.۶۲ |
(۴۶.۷۱) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۳) |
(۰.۵۴) |
(۶۶.۷۲) |
(۸۵.۹۸) |
|
|