| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۸۱) |
(۰.۹۲) |
(۹۴.۹) |
(۹۶.۶) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۸۱) |
(۰.۴۷) |
(۹۴.۷۷) |
(۸۱.۸۲) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۷ |
(۱۲.۹۲) |
۲۹.۱۹ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۴ |
(۲۹.۲۲) |
۱۵.۶۶ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۱) |
۷.۱۵ |
(۷۷.۷۷) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۸) |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۴) |
(۰.۳۵) |
(۷۶.۵) |
(۷۱.۸) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۹) |
(۶.۶۵) |
(۵۰.۵۶) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۱۷ |
(۰.۲۳) |
۸۵.۸۵ |
(۵۷.۰۱) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۲۹ |
۱.۷۲ |
۱۰,۶۹۸.۵۵ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۱.۶۸ |
۴.۲ |
۴۴,۰۰۰.۱ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۲ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۵) |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۷) |
۰.۵ |
(۲۲) |
۵۰۸.۶۹ |
|
|