| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۸۵ |
۰.۶۸ |
۲,۱۱۳.۶ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۲۸ |
۰.۱۷ |
۱۷۵.۶۹ |
۸۶.۳۸ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۲) |
۰.۱۸ |
(۵۱.۵۵) |
۹۲.۵۲ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۷ |
۰ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۸) |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۳۹ |
۰.۳۷ |
۳۱۱.۳۴ |
۲۹۰.۶ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۴) |
۲۴.۳۷ |
(۷۹.۸۴) |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۳ |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۳۴) |
(۰.۷۹) |
(۷۰.۹) |
(۹۴.۵۴) |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۸) |
(۷۷.۳) |
(۹۱.۶۲) |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۴ |
۰ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۴ |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲۷) |
(۴۳.۸۷) |
(۶۲.۴۴) |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۱۷ |
۰.۱۵ |
۸۴.۷۱ |
۷۵.۵۴ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۱۵ |
۰.۷۹ |
۷۱.۹۹ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۴۴ |
(۰.۱۲) |
۳۹۲.۹۹ |
(۳۵.۶۶) |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۸۵) |
(۷۷.۳۹) |
(۹۵.۵۹) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۸ |
۰ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
|
|