| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۱ |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۶ |
۰ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۴۶ |
۰.۴ |
۴۳۲.۶۹ |
۳۲۶ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۴۶ |
۰.۲۳ |
۴۳۶.۸۱ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۱۵ |
۰.۵۴ |
۷۱.۲۵ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۸۴ |
۰.۷۴ |
۲,۰۴۰.۷۹ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۸۲ |
۰.۲۳ |
۱,۸۷۰.۳۵ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۷) |
۴۹.۴۴ |
(۶۲.۶۳) |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۸) |
۰.۳۷ |
(۶۴) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۸۴ |
۰.۹ |
۱,۹۸۴.۱۷ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۱.۰۷ |
۰.۷۱ |
۴,۷۳۵.۱۵ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۸ |
۰ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۶۶ |
۰.۳۵ |
۹۸۵.۵۳ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۸) |
(۶۲.۱۲) |
(۷۴.۹۶) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۵۴) |
(۰.۲۴) |
(۸۶.۰۶) |
(۵۷.۷۵) |
|
|