| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۴ |
(۲۹.۲۲) |
۱۵.۶۶ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۱) |
۷.۱۵ |
(۷۷.۷۷) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۸) |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۴) |
(۰.۳۵) |
(۷۶.۵) |
(۷۱.۸) |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۹) |
(۶.۶۵) |
(۵۰.۵۶) |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۱۷ |
(۰.۲۳) |
۸۵.۸۵ |
(۵۷.۰۱) |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۲۹ |
۱.۷۲ |
۱۰,۶۹۸.۵۵ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۱.۶۸ |
۴.۲ |
۴۴,۰۰۰.۱ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۲ |
۰ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۵) |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۷) |
۰.۵ |
(۲۲) |
۵۰۸.۶۹ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۵۵ |
۰.۷۳ |
۶۳۳.۱۷ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۷۱ |
۰.۱ |
۱,۲۱۶.۴۱ |
۴۶.۱۷ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۲۷) |
(۱.۱) |
(۶۳.۳۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۲۸) |
۰.۵۲ |
(۶۴.۵۷) |
۵۶۹.۸۲ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۱ |
۰ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹) |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۳۶ |
۰.۹۷ |
۲۷۵.۹۲ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
|
|