| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۷.۲۳ |
۴۹.۶۱ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۶ |
(۵۰.۲۲) |
۸۱.۸۲ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۳۲ |
(۰.۳۷) |
۲۱۶.۳۶ |
(۷۴.۲۹) |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۴) |
(۵۵.۲۱) |
(۵۸.۳۸) |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۸) |
(۷۹.۱۲) |
(۷۵.۳۹) |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۱ |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴۱) |
(۷۱.۳۱) |
(۷۷.۵۶) |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۸) |
(۷۸.۱۳) |
(۷۵.۱۳) |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۶) |
(۰.۲۹) |
(۸۸.۹۲) |
(۶۵.۸) |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۱) |
۵۰.۹۱ |
(۷۷.۹۲) |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۸) |
(۷۷.۸۳) |
(۷۵.۰۲) |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۳ |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۶۱) |
۰.۱۱ |
(۸۹.۰۹) |
۴۹.۰۵ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۹۹ |
۱.۷۱ |
۳,۵۰۸.۹۲ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۴۳ |
۰.۸۴ |
۱۷,۷۵۲.۸۱ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۵۲) |
۰.۰۹ |
(۸۵.۱۹) |
۳۹.۵۹ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۹ |
۰ |
|
|