| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۲.۱۸ |
۰.۹۲ |
۲۶۵,۷۲۳.۵۳ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۴) |
۰.۱۱ |
(۷۶.۴۶) |
۴۹.۶۲ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۹۹ |
۱.۹۸ |
۱۳۳,۶۰۰.۳۷ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۵۷ |
۱.۱۸ |
۲۹,۱۸۰.۷۴ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۶۷ |
۰.۷۷ |
۱,۰۴۴.۸۷ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۷۹ |
۱.۲۳ |
۱,۶۸۲.۷۲ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۷۵ |
۰.۰۴ |
۱,۴۴۳.۱۵ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۶) |
(۰.۲۸) |
(۸۸.۸۲) |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۶۷) |
(۰.۶۵) |
(۹۱.۲۶) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۷ |
۱.۶۲ |
۴۷,۱۷۵.۵۱ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۸) |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۲.۱ |
۱.۶۸ |
۱۹۶,۳۴۹.۲۸ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۱۶ |
۰.۹۲ |
۸۰.۰۴ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۳ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷ |
۰ |
|
|