| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۷۶) |
(۰.۴۲) |
(۹۳.۷۲) |
(۷۸.۲۲) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۴) |
(۶۰.۰۵) |
(۵۸.۹۳) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۸ |
(۲۵.۰۲) |
۹۰.۱۳ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۹۶ |
۰.۵۲ |
۳,۱۱۴.۳۴ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۸۱ |
۵.۴۳ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۲۳ |
۰.۵۷ |
۱۳۳.۱۲ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۶۹ |
۰.۸۸ |
۱,۱۴۷.۹۹ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۸۲ |
۱ |
۱,۸۵۲.۱۶ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۳۳ |
۰.۹۸ |
۲۲۶.۹۵ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۳۳ |
۱.۱۲ |
۱۲,۱۰۷.۸۶ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۸۹ |
۱.۵۲ |
۲,۴۴۹.۸۳ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۷) |
(۰.۷۸) |
(۹۲.۴۴) |
(۹۴.۲۳) |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۶۷) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۹۱) |
|
|