| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۲۱ |
۰.۶۷ |
۱۱۷.۶۷ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۲۱ |
۲.۴۲ |
۸,۰۶۹.۶۷ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۱.۶ |
۲.۷۴ |
۳۲,۲۶۴.۳۱ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۰۴ |
۱.۸۵ |
۴,۲۵۶.۹۸ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۰۱ |
۱.۵ |
۳,۷۸۱.۴۴ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۱.۰۸ |
(۱.۲۱) |
۴,۸۸۳.۰۵ |
(۹۸.۸۴) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۱.۶۲) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۷۴) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۴۹ |
۰.۴۹ |
۵۰۳.۳۶ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۷۹ |
۲.۰۳ |
۶۳,۸۷۶.۴۲ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۶۴ |
۲.۶۱ |
۳۸,۲۷۰.۹ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۰.۷ |
۲.۰۳ |
۱,۱۷۰.۸۱ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۷۱ |
۰.۴۹ |
۱,۲۱۲.۹۲ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۱.۱۳ |
۰.۱۴ |
۶,۰۱۳.۵۷ |
۶۶.۰۱ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۲.۲ |
۱.۸۳ |
۲۸۵,۰۵۲.۰۵ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
|
|