| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۸۶ |
۱.۱۶ |
۸۳,۴۶۵.۷۵ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۲۷ |
۱.۳۵ |
۹,۸۸۸.۵۴ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۳۹ |
(۰.۳۲) |
۳۰۸.۴۷ |
(۶۹.۲۱) |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۰.۲۸ |
(۱.۹۵) |
۱۷۴.۱۵ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۳ |
(۷.۰۸) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۶۱ |
۱.۷۴ |
۸۱۰.۶۶ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۴) |
۱۸.۰۸ |
(۹۷.۸) |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۶۶) |
(۸۰.۲۵) |
(۹۱.۱۸) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۴۹) |
۰.۱۸ |
(۸۳.۴۳) |
۹۰.۳۱ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۰۲ |
۱ |
۴,۰۰۵.۶۶ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۶۲ |
۲.۴۱ |
۸۴۲.۶۶ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
|
|