| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲ |
۱.۹۷ |
۱۳۸,۷۳۶.۶۴ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۸۸ |
۱۸.۳۴ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۹۶ |
۲.۱۲ |
۱۱۸,۲۶۶.۴۵ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۱ |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۲۷) |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۵۸ |
۰.۶۳ |
۲۹,۹۴۰.۵۱ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۶۸ |
۰.۳۴ |
۱,۰۹۷.۲۹ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۰۳ |
۱.۷۶ |
۴,۱۰۲.۲۲ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۴۹ |
۱.۷۲ |
۲۱,۸۶۷.۸۲ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۸۸ |
۱.۸ |
۲,۳۹۲.۵۲ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۶۲ |
(۰.۳۵) |
۸۵۶ |
(۷۲.۳۴) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۳۵ |
۱۵.۷۳ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۴۸ |
(۰.۷۳) |
۴۸۰.۱۷ |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۲۹) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۷۵) |
۰.۲۵ |
(۹۳.۵۷) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|