| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۸۲ |
۰.۲۳ |
۱,۸۷۰.۳۵ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۷) |
۴۹.۴۴ |
(۶۲.۶۳) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۸) |
۰.۳۷ |
(۶۴) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۸۴ |
۰.۹ |
۱,۹۸۴.۱۷ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۱.۰۷ |
۰.۷۱ |
۴,۷۳۵.۱۵ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۸ |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۶۶ |
۰.۳۵ |
۹۸۵.۵۳ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۸) |
(۶۲.۱۲) |
(۷۴.۹۶) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۵۴) |
(۰.۲۴) |
(۸۶.۰۶) |
(۵۷.۷۵) |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۲) |
۷۴.۴۸ |
(۸.۱۷) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۱ |
۰.۰۶ |
۴۵ |
۲۵.۱۲ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۹ |
۰ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۹ |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۳.۷۹ |
(۲۹.۲۴) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۵) |
(۵۰.۶۳) |
(۱۸.۰۹) |
|
|