| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۱۳) |
۰ |
(۹۸.۴۲) |
۱.۲۹ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۸ |
۱.۲۷ |
۱,۷۲۶.۸۹ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۳۲ |
۱.۵۴ |
۱۱,۷۰۱.۷۲ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۲.۱۸ |
۱.۲۳ |
۲۶۳,۹۳۷.۲۵ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۶۷) |
(۱.۱۵) |
(۹۱.۳۳) |
(۹۸.۵۱) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۱۳) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۴۱) |
(۹۱.۵) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۴۶) |
(۰.۶۹) |
(۸۱.۰۸) |
(۹۱.۸۷) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۱۲) |
(۰.۹۸) |
(۹۸.۳۶) |
(۹۷.۲۳) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۵۶) |
(۱.۲) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۸.۷۶) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۰۳) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۰۸) |
(۱.۰۳) |
(۹۸.۱۱) |
(۹۷.۷۱) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۸۴) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۸.۴۳) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۷۱) |
۰.۰۴ |
(۹۲.۶۳) |
۱۵.۵۹ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۷۶ |
۰.۶۷ |
۱,۴۵۹.۳۶ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۵ |
۰ |
|
|