| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۹۲ |
(۰.۶۵) |
۲,۷۶۷.۲۱ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۷۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۶ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۷۴) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱.۲۳ |
۰.۵ |
۸,۴۸۱.۵۴ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۳۵ |
۱.۱۸ |
۱۳,۴۴۳.۱ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۳۱ |
۲.۵۴ |
۴۱۹,۰۸۵.۸۹ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۷۷ |
(۰.۶۴) |
۱,۵۳۰.۳۱ |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۲.۳۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۵ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۸۲) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۳.۳۱ |
۰.۴۶ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۱) |
۱.۰۸ |
(۹۷.۴۴) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۹۸ |
۲.۴۹ |
۱۲۶,۶۵۴.۹۵ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۹۱ |
۲.۱۵ |
۹۸,۲۹۹.۳۲ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۸۱ |
۱.۰۸ |
۱,۸۰۳.۶۷ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۷ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۰۸) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۵۴ |
(۰.۵۳) |
۶۱۳.۹۸ |
(۸۵.۷۷) |
|
|