| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴۱) |
(۷۱.۳۱) |
(۷۷.۵۶) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۸) |
(۷۸.۱۳) |
(۷۵.۱۳) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۶) |
(۰.۲۹) |
(۸۸.۹۲) |
(۶۵.۸) |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۱) |
۵۰.۹۱ |
(۷۷.۹۲) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۸) |
(۷۷.۸۳) |
(۷۵.۰۲) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۳ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۶۱) |
۰.۱۱ |
(۸۹.۰۹) |
۴۹.۰۵ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۹۹ |
۱.۷۱ |
۳,۵۰۸.۹۲ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۴۳ |
۰.۸۴ |
۱۷,۷۵۲.۸۱ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۵۲) |
۰.۰۹ |
(۸۵.۱۹) |
۳۹.۵۹ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۹ |
۰ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۸ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۶۲ |
(۲۱.۵۵) |
۸۴۳.۰۶ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۸۶ |
۰.۸ |
۸۲,۴۰۱.۸۶ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۴۵ |
۰.۱ |
۴۰۹.۰۷ |
۴۲.۸ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۸) |
(۸۲.۹۴) |
(۸۲.۶۱) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۷۱) |
(۰.۴۴) |
(۹۲.۵۹) |
(۷۹.۸۲) |
|
|