| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۷۲ |
(۰.۱۵) |
۱,۲۶۱.۴۴ |
(۴۳.۲۲) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۹) |
۰.۸ |
(۲۷.۳) |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۹۹ |
۰.۲۴ |
۳,۵۳۰.۷۷ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۲.۲۴) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
(۰.۷۳) |
۰.۸۵ |
(۹۳.۰۴) |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۶ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۹) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۷۷) |
(۱.۸۶) |
(۹۴.۰۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۶۴) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۱.۷۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۱.۳۴ |
۰.۳۴ |
۱۲,۷۹۶.۸۹ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱۳ |
۱۸.۹۱ |
۶۲.۹ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۴۵ |
۰.۹۴ |
۴۰۹.۲ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۳۵ |
۱.۱۳ |
۱۳,۱۰۱.۸۶ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۹۷ |
۲.۵۸ |
۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۵۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۹۹) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۱) |
|
|