| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۲.۶۷) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۱) |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷) |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۲۹) |
(۰.۹۵) |
(۶۵.۲) |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۰.۷۷) |
(۲.۵۳) |
(۹۴.۱۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۵ |
۲۸.۶۴ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۱.۶۴ |
۲.۵۸ |
۳۷,۱۵۸.۸۵ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۴) |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۴) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۸۸ |
۰.۱۶ |
۲,۳۶۲.۷۳ |
۷۸.۵۹ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
(۰.۴۱) |
۲.۳۵ |
(۷۷.۳۹) |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۷۷ |
۰.۹ |
۱,۵۴۴.۷ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۳.۰۸) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۱) |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۷۷) |
۵۸.۹۵ |
(۹۳.۹۷) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۵۵) |
(۲.۵) |
(۸۶.۵۲) |
(۹۹.۹۹) |
|
|