| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۲.۴) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۷) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۲ |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۳۲) |
۰ |
(۶۹.۳۸) |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۱.۹۹ |
(۰.۵۵) |
۱۳۲,۱۳۱.۶۱ |
(۸۶.۵۴) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۹۶) |
(۰.۲۹) |
(۹۷.۰۳) |
(۶۵.۱۴) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۵۱) |
(۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۲.۰۵ |
۰.۵۸ |
۱۶۳,۴۸۱.۲۴ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۶۵ |
۰.۳۶ |
۹۸۳.۳۳ |
۲۷۶.۴ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۸ |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۸۷) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۹۳ |
۰.۱۱ |
۲,۸۳۲.۳۶ |
۴۷.۲۲ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۷۲ |
۱.۷۳ |
۵۱,۱۳۴.۴ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۲۶ |
۲.۰۸ |
۹,۵۲۴.۸۹ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۶۶ |
۰.۸ |
۴۱,۳۳۱.۰۹ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۲۴) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۹۵) |
(۹۱.۱۶) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲) |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۸۵.۳۳ |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۳) |
۰.۴۷ |
(۶۶.۸۸) |
۴۶۱.۸۱ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱.۲۶ |
۰.۶۸ |
۹,۶۸۷.۹۳ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
|
|