| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۱.۸۱ |
۲.۱۳ |
۷۰,۱۶۶.۶۱ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۰.۰۵ |
۲.۰۴ |
۲۱.۶۶ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
(۰.۱۸) |
۱.۸۷ |
(۴۸.۳۸) |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۲ |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۶۵ |
۱.۲۱ |
۳۹,۰۳۴.۳۷ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۵.۱۱ |
۰.۰۷ |
۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۱۲ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۱۷.۷) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۸۱) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۲۹) |
۰ |
(۶۵.۰۸) |
۰ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۵۳) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۲ |
(۰.۴۶) |
۰ |
(۸۱.۱۲) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۱ |
۰.۶۸ |
۰ |
۱,۰۹۶.۱۵ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۴ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۴) |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۰۹) |
۰ |
|
|