| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۶) |
۷.۲۷ |
(۹۱.۲) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۲۲ |
۱.۱۳ |
۱۲۰.۴ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۲۶ |
۰.۹۹ |
۹,۶۷۲.۲۴ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۳۳ |
۲.۲ |
۴۴۱,۰۶۴.۱۹ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۲۱ |
۲۹.۰۶ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۲۶) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۷۲ |
(۰.۰۷) |
۱,۲۸۹.۹۱ |
(۲۳.۳) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۵۵ |
۱.۵۴ |
۲۷,۴۶۶.۶۷ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۳۱ |
۱.۲۲ |
۲۰۶.۲۹ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۵) |
(۰.۴۶) |
(۸۴.۲) |
(۸۱.۱۴) |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۱۵) |
(۲.۳۸) |
(۹۸.۵۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۲۸) |
(۰.۶۳) |
(۶۳.۵۵) |
(۸۹.۹۱) |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۶۹) |
(۰.۸۵) |
(۹۱.۹۵) |
(۹۵.۵۲) |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۱.۲۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۸۵) |
(۹۹.۸۵) |
|
|