| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۵۸ |
۱.۰۵ |
۷۳۷.۸۹ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۳۴ |
۱.۵۳ |
۲۴۹.۷ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۴۹ |
۱.۴۱ |
۵۰۴.۶۲ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۵۸ |
۰.۷۹ |
۷۲۱.۹۱ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۴) |
۷.۷۴ |
(۹۰.۴۱) |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۴۶ |
۰.۹ |
۴۳۰.۸۱ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۴۴ |
(۰.۱۴) |
۳۹۶.۱۲ |
(۴۰.۸۳) |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۱.۰۲) |
(۱.۰۱) |
(۹۷.۶۳) |
(۹۷.۵۳) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۴۵) |
۱.۲۷ |
(۸۰.۵) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۹۳ |
۲.۵ |
۲,۸۲۷.۳ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۲۴ |
(۱.۳۸) |
۱۳۹.۶۴ |
(۹۹.۳۷) |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۳۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۶.۰۵) |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۸ |
(۴۴.۶۳) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۸۹ |
۲.۳۲ |
۳,۲۴۰,۰۰۰ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۳۵ |
۰.۸۳ |
۱۳,۲۶۱.۳۸ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
|
|