| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۹۸ |
۱.۸۷ |
۱۲۵,۹۸۲.۳۲ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۲.۲۲ |
۱.۹۳ |
۳۰۰,۷۲۵.۲۲ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۲.۰۶ |
۱.۴۴ |
۱۷۰,۹۵۱.۳۱ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۶۴) |
(۱.۴۵) |
(۹۰.۴۱) |
(۹۹.۵۲) |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۵ |
۰.۶۱ |
۵۱۶.۳۳ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۸۹) |
(۴۲.۶۴) |
(۹۶.۲) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۲.۱۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۲۵) |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۷) |
۳۹.۳۹ |
(۴۶.۵۶) |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۶۸) |
(۰.۷۶) |
(۹۱.۷۸) |
(۹۳.۷۹) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۶۳) |
(۰.۷۷) |
(۹۰.۰۱) |
(۹۳.۹۹) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۵۱ |
۰.۵۳ |
۵۳۸.۱۵ |
۵۹۲.۳۷ |
|
|