| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۴۱) |
۰ |
(۷۷.۳۹) |
۰ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۶.۱ |
۱.۸۹ |
۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۲.۳ |
۰.۴۳ |
۴۰۷,۱۶۲.۶۳ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۳۵) |
۰.۱۶ |
(۷۲.۱) |
۷۶.۳۶ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۲۷ |
(۰.۷۷) |
۱۶۳.۵ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۲.۲۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۸۹) |
۰ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۳۷ |
۱.۳۵ |
۱۴,۴۸۴.۳۷ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۷۳ |
۰.۲۱ |
۱,۳۲۷.۷۲ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۴ |
۲۹.۶۷ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۳) |
(۱.۱) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۳۶ |
۰.۴۸ |
۲۷۰.۰۶ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۴) |
۰ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۳۵ |
۰.۱۳ |
۲۵۴.۶ |
۶۱.۲۳ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۳.۱۳ |
(۰.۱۵) |
۷,۷۳۰,۰۰۰ |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۵۸ |
۱.۹۳ |
۳۰,۱۲۴.۸۶ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۹۷ |
۲.۱۶ |
۱۲۴,۶۷۳.۴ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
|
|