| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۲.۰۶ |
۱.۴۴ |
۱۷۰,۹۵۱.۳۱ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۶۴) |
(۱.۴۵) |
(۹۰.۴۱) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۵ |
۰.۶۱ |
۵۱۶.۳۳ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۸۹) |
(۴۲.۶۴) |
(۹۶.۲) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۲.۱۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۷) |
۳۹.۳۹ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۶۸) |
(۰.۷۶) |
(۹۱.۷۸) |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۶۳) |
(۰.۷۷) |
(۹۰.۰۱) |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۵۱ |
۰.۵۳ |
۵۳۸.۱۵ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۳۷ |
۱.۸۶ |
۱۴,۴۲۹.۸۵ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۸۲ |
(۰.۵۱) |
۱,۸۸۷.۷۱ |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۷۶) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۸۲) |
|
|