| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۸.۴۶) |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۹۶ |
۰.۷۹ |
۱۱۷,۷۰۵.۷۴ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۳۱) |
(۰.۹۳) |
(۶۸.۰۴) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۱۹ |
۲.۱۵ |
۷,۴۳۶.۵۶ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۶۶ |
۲.۲۱ |
۴۰,۰۳۲.۸۷ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۹۶ |
۰.۵۴ |
۳,۲۲۷.۷۶ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۳۲ |
۰ |
۲۱۸.۱۴ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۷ |
(۱۰.۲۲) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۳۲ |
۲.۱۶ |
۱۲,۰۶۸.۶۹ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۶۹) |
(۰.۹۷) |
(۹۲.۰۴) |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۱.۴۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۵۵) |
(۵۷.۴۵) |
(۸۶.۵) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۴۱) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۷۲ |
۱.۱۸ |
۵۰,۹۰۰.۲۲ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
|
|