| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۲۲ |
۱.۵ |
۸,۱۳۶.۳۲ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۵۵ |
۲ |
۲۷,۴۷۳.۹۹ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۰.۶۸ |
۱.۹۶ |
۱,۰۷۳.۰۹ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۷ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۱.۲۳ |
۲.۰۲ |
۸,۴۴۶.۱۶ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۱.۸۱ |
۲.۱۳ |
۷۰,۱۶۶.۶۱ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۰.۰۵ |
۲.۰۴ |
۲۱.۶۶ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
(۰.۱۸) |
۱.۸۷ |
(۴۸.۳۸) |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۲ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۶۵ |
۱.۲۱ |
۳۹,۰۳۴.۳۷ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۵.۱۱ |
۰.۰۷ |
۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۱۲ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۱۷.۷) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۸۱) |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۲۹) |
۰ |
(۶۵.۰۸) |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|