| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۴ |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۶۷ |
۰.۹۳ |
۱,۰۶۱.۲۱ |
۲,۸۶۶.۸۱ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۴۷ |
۱.۱۳ |
۲۰,۲۲۶.۱۲ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۱ |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۶۵) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۴) |
۲۱.۴ |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۱.۴۷) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۵۶) |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۱.۳۳ |
۰.۵۹ |
۱۲,۵۰۹.۷۶ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۴ |
۱.۵۹ |
۱۵,۸۲۲.۲۱ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۶) |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۶ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۳۴ |
۰.۲۳ |
۲۴۴.۵۳ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۲.۵۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۳۸ |
۰.۱ |
۳۰۶.۵۵ |
۴۱.۶۵ |
|
|