| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۹۸ |
۰.۰۹ |
۳,۴۶۱.۷ |
۳۶.۹۵ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۳۶ |
۰.۸۴ |
۲۷۷.۲ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۷۴ |
۲.۲۸ |
۵۴,۴۷۳.۶ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۱.۲۲ |
۰.۵۲ |
۸,۳۱۴.۵۵ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۷۷ |
۰ |
۱,۵۶۷.۶۱ |
۱.۰۴ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۲.۷۶ |
۰ |
۲,۰۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
(۲.۷) |
∞ |
(۱۰۰) |
∞ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۱.۶۷ |
(۱۰۰) |
۴۱,۶۸۲.۶۹ |
(۱۰۰) |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰.۶۳ |
۱.۶۹ |
۸۸۸.۶۶ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۴۶) |
۰.۷۲ |
(۸۱.۱۹) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۰۹ |
۲.۰۸ |
۱۹۲,۳۵۹.۵ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۱.۸۱ |
۲.۴۷ |
۶۹,۶۵۹.۴۶ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۰۴ |
۲.۳۹ |
۱۵۶,۹۴۰ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۱.۲۳ |
۱.۹۶ |
۸,۴۲۵.۴۵ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
|
|