| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۱.۰۳ |
۰.۲۷ |
۴,۰۴۳.۵۸ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۷) |
۱۰.۴۳ |
(۸۲.۱) |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۲۶) |
۱.۱۳ |
(۶۰.۹۸) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۴۴ |
۱.۱ |
۱۸,۱۳۶.۵۳ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۵.۱۴ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۱.۱۷ |
(۰.۲۶) |
۶,۸۵۷.۹۶ |
(۶۱.۸۹) |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۱.۰۲) |
(۰.۲۴) |
(۹۷.۶۲) |
(۵۹.۰۸) |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱۷) |
(۴.۹) |
(۹۸.۶۲) |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۱۴) |
(۲.۲۵) |
(۹۸.۴۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۵۳) |
۰.۶۶ |
(۹۹.۶۴) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۳۶ |
(۰.۶۷) |
۲۷۵.۷۳ |
(۹۱.۲۴) |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۲۹) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۹.۰۱) |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۲۳) |
۱.۴۸ |
(۵۷.۱۵) |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۶۵ |
۰.۳۲ |
۳۹,۱۸۹.۷۱ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۸۸) |
(۰.۰۵) |
(۹۶.۰۵) |
(۱۷.۲۴) |
|
|