| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۱۹ |
(۰.۷۹) |
۹۸.۳ |
(۹۴.۴) |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۲۴ |
۰.۱۶ |
۱۴۲.۵۸ |
۸۰.۱۵ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۵ |
۱.۴۳ |
۵۰۹.۵۶ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۵) |
۲۹.۵۶ |
(۹۹.۶) |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۷۷) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۴۸) |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۵) |
(۱.۷۳) |
(۸۳.۹۸) |
(۹۹.۸۳) |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۹۲) |
۰ |
(۹۶.۵۳) |
۰.۷۴ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۲.۰۲ |
۱.۷۷ |
۱۴۹,۸۶۴.۹۲ |
۵۹,۸۵۴.۱۵ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۵.۱ |
۱۹.۸۶ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۲۶ |
۰.۲۲ |
۱۵۹.۳۳ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۲.۱۱ |
۲.۰۵ |
۲۰۵,۴۶۹.۸ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۸۲ |
۱.۰۹ |
۷۲,۸۸۹.۹۵ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
|
|