| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۴۱ |
(۰.۲۱) |
۳۴۴.۳۷ |
(۵۳.۱۴) |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۹۲ |
۱.۴۳ |
۱۰۳,۷۶۲.۵۸ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۴۸) |
۱.۲۸ |
(۸۲.۷۲) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۹۹ |
۲.۱۷ |
۳,۵۵۴.۰۴ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۱۶ |
۲.۳۸ |
۲۴۸,۱۵۹.۲۴ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۴) |
(۰.۲۴) |
(۷۶.۶۲) |
(۵۹.۱) |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۵) |
۱.۲۸ |
(۵۹.۸۳) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۲۷ |
۲.۳۲ |
۳۵۷,۲۴۳.۸۵ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۶۹ |
۲.۴ |
۴۵,۹۹۱.۱۱ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۳ |
۲.۱۱ |
۴۰۷,۴۶۴.۵۹ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۱۹ |
(۰.۷۹) |
۹۸.۳ |
(۹۴.۴) |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۲۴ |
۰.۱۶ |
۱۴۲.۵۸ |
۸۰.۱۵ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۵ |
۱.۴۳ |
۵۰۹.۵۶ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
|
|