| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۹) |
۰.۸ |
(۲۷.۳) |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۹۹ |
۰.۲۴ |
۳,۵۳۰.۷۷ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۲.۲۴) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۷.۷۴) |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
(۰.۷۳) |
۰.۸۵ |
(۹۳.۰۴) |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۶ |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۹) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۷۷) |
(۱.۸۶) |
(۹۴.۰۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۶۴) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۸۸) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۱.۷۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۵.۰۴) |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۱.۳۴ |
۰.۳۴ |
۱۲,۷۹۶.۸۹ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱۳ |
۱۸.۹۱ |
۶۲.۹ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۴۵ |
۰.۹۴ |
۴۰۹.۲ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۳۵ |
۱.۱۳ |
۱۳,۱۰۱.۸۶ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۹۷ |
۲.۵۸ |
۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۵۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۴.۳۴) |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۹۹) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۱) |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۵ |
۰ |
|
|