| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۱۵ |
(۱.۹۷) |
۷۲.۱۱ |
(۹۹.۹۳) |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۱.۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۴۲) |
(۸۱.۷۱) |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۳۸ |
۲.۴ |
۵۳۴,۷۲۱.۰۸ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۸۶ |
۱.۱۶ |
۸۳,۴۶۵.۷۵ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۲۷ |
۱.۳۵ |
۹,۸۸۸.۵۴ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۳۹ |
(۰.۳۲) |
۳۰۸.۴۷ |
(۶۹.۲۱) |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۰.۲۸ |
(۱.۹۵) |
۱۷۴.۱۵ |
(۹۹.۹۲) |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۳ |
(۷.۰۸) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۶۱ |
۱.۷۴ |
۸۱۰.۶۶ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
|
|