| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۶.۱ |
۱.۸۹ |
۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۲.۳ |
۰.۴۳ |
۴۰۷,۱۶۲.۶۳ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۳۵) |
۰.۱۶ |
(۷۲.۱) |
۷۶.۳۶ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۲۷ |
(۰.۷۷) |
۱۶۳.۵ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۲.۲۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۸۹) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۳۷ |
۱.۳۵ |
۱۴,۴۸۴.۳۷ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۷۳ |
۰.۲۱ |
۱,۳۲۷.۷۲ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۴ |
۲۹.۶۷ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۳) |
(۱.۱) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۳۶ |
۰.۴۸ |
۲۷۰.۰۶ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۴) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۳۵ |
۰.۱۳ |
۲۵۴.۶ |
۶۱.۲۳ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۳.۱۳ |
(۰.۱۵) |
۷,۷۳۰,۰۰۰ |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۵۸ |
۱.۹۳ |
۳۰,۱۲۴.۸۶ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۹۷ |
۲.۱۶ |
۱۲۴,۶۷۳.۴ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۷ |
۱.۵۵ |
۴۶,۶۲۷.۹۷ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
|
|