| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۷۷) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۵) |
(۱.۷۳) |
(۸۳.۹۸) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۹۲) |
۰ |
(۹۶.۵۳) |
۰.۷۴ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۲.۰۲ |
۱.۷۷ |
۱۴۹,۸۶۴.۹۲ |
۵۹,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۵.۱ |
۱۹.۸۶ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۲۶ |
۰.۲۲ |
۱۵۹.۳۳ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۲.۱۱ |
۲.۰۵ |
۲۰۵,۴۶۹.۸ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۸۲ |
۱.۰۹ |
۷۲,۸۸۹.۹۵ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۲۷) |
۰.۷۷ |
(۶۲.۸۷) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۹۸ |
۱.۸۷ |
۱۲۵,۹۸۲.۳۲ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۲.۲۲ |
۱.۹۳ |
۳۰۰,۷۲۵.۲۲ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
|
|