| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۶ |
(۰.۵۲) |
۰ |
(۸۵.۳۱) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۵) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۴ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۳.۶۶ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۵ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۲ |
(۰.۶۲) |
۰ |
(۸۹.۷۹) |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۹ |
۱.۵۱ |
۰ |
۲۳,۳۰۸.۳۹ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۸ |
(۱.۰۹) |
۰ |
(۹۸.۱۷) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۷ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۱.۲ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۶ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۵ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۹.۹۸ |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۱ |
۰.۶۴ |
۰ |
۹۱۳.۳۱ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۸ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۹ |
(۰.۳۸) |
۰ |
(۷۵.۳۵) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۸ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۸۹) |
۰ |
|
|