| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۰۳ |
۱.۷۶ |
۴,۱۰۲.۲۲ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۴۹ |
۱.۷۲ |
۲۱,۸۶۷.۸۲ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۸۸ |
۱.۸ |
۲,۳۹۲.۵۲ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۶۲ |
(۰.۳۵) |
۸۵۶ |
(۷۲.۳۴) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۳۵ |
۱۵.۷۳ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۴۸ |
(۰.۷۳) |
۴۸۰.۱۷ |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۲۹) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۷۵) |
۰.۲۵ |
(۹۳.۵۷) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۶۹ |
۰.۲۲ |
۴۵,۸۸۶.۸۱ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۱۳) |
۰ |
(۹۸.۴۲) |
۱.۲۹ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۸ |
۱.۲۷ |
۱,۷۲۶.۸۹ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۳۲ |
۱.۵۴ |
۱۱,۷۰۱.۷۲ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۲.۱۸ |
۱.۲۳ |
۲۶۳,۹۳۷.۲۵ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
|
|