| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۷) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۱۷ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۸۵) |
(۰.۰۲) |
(۹۵.۶۲) |
(۵.۳۵) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۵۶) |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۵۵ |
۰.۳۳ |
۶۳۲.۷۲ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۰۳) |
(۱.۸۴) |
(۹۷.۷۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۲.۳۲) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۲۳) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۹۵ |
۰.۷۷ |
۳,۰۷۸.۵۱ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۵۲ |
۱.۷۴ |
۲۴,۱۵۵.۲۶ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۹۸ |
۰.۱۴ |
۳,۳۶۴.۹۴ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۳۳) |
۰.۶۵ |
(۷۰.۲۵) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۵۳ |
۲.۲۱ |
۲۵,۰۹۳.۶۴ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۵) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۲۲ |
۱.۰۴ |
۸,۲۲۸.۷۵ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۲۷ |
۰.۹ |
۱۶۳.۴ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۶۹) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۶۶) |
|
|