| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۷۹) |
(۰.۷۵) |
(۹۴.۵۲) |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۱ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۸) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۵ |
۰.۰۶ |
۵۲۰.۲ |
۲۴.۸۷ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۵۶ |
۱.۷۱ |
۲۸,۸۰۴.۸۶ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۲.۴۸ |
۱.۲۹ |
۷۵۸,۶۴۷.۵۹ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۳۹ |
۰.۹۱ |
۳۰۶.۶۴ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۶۷ |
۲.۱۸ |
۴۱,۷۶۱.۱۴ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۲۹.۲۷ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۷۲) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۸۴ |
۰.۲۴ |
۲,۰۰۴.۶۱ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۰۶) |
(۰.۴۶) |
(۹۷.۹۳) |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۴ |
۱.۲۴ |
۱۵.۳۵ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۲۴ |
۲ |
۸,۷۶۰.۸۴ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۳۵ |
۲.۲۹ |
۱۳,۲۱۶.۴۶ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۹ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۹۵) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۵۲ |
۰.۹۷ |
۸۶۷,۵۹۱.۴۸ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰.۴۸ |
۱۲.۷۵ |
۴۶۸.۰۲ |
|
|