| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۱۳) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۴۱) |
(۹۱.۵) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۴۶) |
(۰.۶۹) |
(۸۱.۰۸) |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۱۲) |
(۰.۹۸) |
(۹۸.۳۶) |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۵۶) |
(۱.۲) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۰۸) |
(۱.۰۳) |
(۹۸.۱۱) |
(۹۷.۷۱) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۸۴) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۸.۴۳) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۷۱) |
۰.۰۴ |
(۹۲.۶۳) |
۱۵.۵۹ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۷۶ |
۰.۶۷ |
۱,۴۵۹.۳۶ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۵ |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۷.۲۳ |
۴۹.۶۱ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۶ |
(۵۰.۲۲) |
۸۱.۸۲ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۳۲ |
(۰.۳۷) |
۲۱۶.۳۶ |
(۷۴.۲۹) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۴) |
(۵۵.۲۱) |
(۵۸.۳۸) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۸) |
(۷۹.۱۲) |
(۷۵.۳۹) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|