| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۲ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۴.۳ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
(۱.۰۷) |
(۰.۱۲) |
(۹۸.۰۶) |
(۳۵.۹۹) |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
۱.۰۵ |
(۰.۰۴) |
۴,۴۶۸.۵۱ |
(۱۴.۹۱) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
(۱.۸۸) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۹) |
(۴۵.۹۸) |
(۵۰.۵۸) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۲.۲۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۸۱ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۱.۷۲) |
(۰.۷۵) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۳.۵) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۴۱ |
۰.۵۹ |
۳۴۰.۲۳ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۸۱) |
(۱.۱۶) |
(۹۴.۸۱) |
(۹۸.۵۷) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۳۱) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۷۲ |
(۰.۱۵) |
۱,۲۶۱.۴۴ |
(۴۳.۲۲) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۹) |
۰.۸ |
(۲۷.۳) |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۹۹ |
۰.۲۴ |
۳,۵۳۰.۷۷ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۲.۲۴) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۷.۷۴) |
|
|