| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۳ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۸.۴۶) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۹۶ |
۰.۷۹ |
۱۱۷,۷۰۵.۷۴ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۳۱) |
(۰.۹۳) |
(۶۸.۰۴) |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۱۹ |
۲.۱۵ |
۷,۴۳۶.۵۶ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۶۶ |
۲.۲۱ |
۴۰,۰۳۲.۸۷ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۹۶ |
۰.۵۴ |
۳,۲۲۷.۷۶ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۸۹) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۳۲ |
۰ |
۲۱۸.۱۴ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۷ |
(۱۰.۲۲) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۳۲ |
۲.۱۶ |
۱۲,۰۶۸.۶۹ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۶۹) |
(۰.۹۷) |
(۹۲.۰۴) |
(۹۷.۱۷) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۱.۴۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۵۵) |
(۵۷.۴۵) |
(۸۶.۵) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۴۱) |
۰ |
|
|