| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۱۶ |
۲.۵۸ |
۲۴۷,۰۳۴.۵۹ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۸۲) |
۰.۰۲ |
(۹۵.۱۳) |
۹.۱۱ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۲) |
۰ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۲) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۳۷ |
۱.۲۱ |
۲۷۹.۱۹ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۱۶) |
(۲.۴۸) |
(۹۸.۵۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۲.۴۸) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۴۸ |
۱.۴۹ |
۲۱,۴۷۴.۵۵ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۰۶ |
۱.۷۶ |
۴,۶۶۱.۱۵ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۸) |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۱.۹۹ |
۲.۳۶ |
۱۳۴,۵۶۶.۸ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۵۴ |
۰.۶۸ |
۲۶,۴۹۰.۳۲ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۲۱ |
۰.۲۸ |
۱۱۶.۷۱ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۸۲ |
۰.۹۶ |
۱,۸۴۹.۲۱ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۲۱ |
۲.۴۸ |
۲۹۵,۷۶۹.۳۸ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۵) |
۰ |
|
|