| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۲.۲۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۸۹) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۳۷ |
۱.۳۵ |
۱۴,۴۸۴.۳۷ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۷۳ |
۰.۲۱ |
۱,۳۲۷.۷۲ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۴ |
۲۹.۶۷ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۳) |
(۱.۱) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۳۶ |
۰.۴۸ |
۲۷۰.۰۶ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۴) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۳۵ |
۰.۱۳ |
۲۵۴.۶ |
۶۱.۲۳ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۳.۱۳ |
(۰.۱۵) |
۷,۷۳۰,۰۰۰ |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۵۸ |
۱.۹۳ |
۳۰,۱۲۴.۸۶ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۹۷ |
۲.۱۶ |
۱۲۴,۶۷۳.۴ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۷ |
۱.۵۵ |
۴۶,۶۲۷.۹۷ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۳ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۸.۴۶) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۹۶ |
۰.۷۹ |
۱۱۷,۷۰۵.۷۴ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۳۱) |
(۰.۹۳) |
(۶۸.۰۴) |
(۹۶.۶۹) |
|
|