| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۶۷) |
(۰.۶۵) |
(۹۱.۲۶) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۷ |
۱.۶۲ |
۴۷,۱۷۵.۵۱ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۸) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۲.۱ |
۱.۶۸ |
۱۹۶,۳۴۹.۲۸ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۱۶ |
۰.۹۲ |
۸۰.۰۴ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۳ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۱.۰۳ |
۰.۲۷ |
۴,۰۴۳.۵۸ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۷) |
۱۰.۴۳ |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۲۶) |
۱.۱۳ |
(۶۰.۹۸) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۴۴ |
۱.۱ |
۱۸,۱۳۶.۵۳ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۵.۱۴ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۱.۱۷ |
(۰.۲۶) |
۶,۸۵۷.۹۶ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۱.۰۲) |
(۰.۲۴) |
(۹۷.۶۲) |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱۷) |
(۴.۹) |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۱۴) |
(۲.۲۵) |
(۹۸.۴۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۵۳) |
۰.۶۶ |
(۹۹.۶۴) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
|
|