| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۷۷ |
۰.۹ |
۱,۵۴۴.۷ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۳.۰۸) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۱) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۷۱) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۷۷) |
۵۸.۹۵ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۵۵) |
(۲.۵) |
(۸۶.۵۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۱.۶۳) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۷۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۱.۶۲) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۱.۹۴) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۲) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۲) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۱.۴۹ |
(۰.۶۷) |
۲۱,۶۱۴.۶۴ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۶۵ |
(۰.۳) |
۹۵۵.۹۹ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۶۲ |
۰.۸۱ |
۸۵۸.۲۶ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۰۵ |
۱.۸۱ |
۴,۴۷۵.۰۷ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۲) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۲) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۲) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۹۵) |
(۲.۳۴) |
(۹۶.۹۳) |
(۹۹.۹۸) |
|
|