| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۸۴ |
۰.۲۴ |
۲,۰۰۴.۶۱ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۰۶) |
(۰.۴۶) |
(۹۷.۹۳) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۴ |
۱.۲۴ |
۱۵.۳۵ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۲۴ |
۲ |
۸,۷۶۰.۸۴ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۳۵ |
۲.۲۹ |
۱۳,۲۱۶.۴۶ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۹ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۹۵) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۵۲ |
۰.۹۷ |
۸۶۷,۵۹۱.۴۸ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰.۴۸ |
۱۲.۷۵ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۱۷ |
۲.۲۱ |
۶,۹۶۰.۱۳ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۹۲ |
(۰.۶۵) |
۲,۷۶۷.۲۱ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۷۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۶ |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۷۴) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱.۲۳ |
۰.۵ |
۸,۴۸۱.۵۴ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۳۵ |
۱.۱۸ |
۱۳,۴۴۳.۱ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۳۱ |
۲.۵۴ |
۴۱۹,۰۸۵.۸۹ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۷۷ |
(۰.۶۴) |
۱,۵۳۰.۳۱ |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۲.۳۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۸۱.۴۹) |
|
|