| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۵۲ |
۱.۷۴ |
۲۴,۱۵۵.۲۶ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۹۸ |
۰.۱۴ |
۳,۳۶۴.۹۴ |
۶۴.۰۳ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۳۳) |
۰.۶۵ |
(۷۰.۲۵) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۵۳ |
۲.۲۱ |
۲۵,۰۹۳.۶۴ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۵) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۲۲ |
۱.۰۴ |
۸,۲۲۸.۷۵ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۲۷ |
۰.۹ |
۱۶۳.۴ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۶۹) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۸۹) |
(۱.۷۶) |
(۹۶.۱۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۷۹) |
(۰.۷۵) |
(۹۴.۵۲) |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۱ |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۸) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۵ |
۰.۰۶ |
۵۲۰.۲ |
۲۴.۸۷ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۵۶ |
۱.۷۱ |
۲۸,۸۰۴.۸۶ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۲.۴۸ |
۱.۲۹ |
۷۵۸,۶۴۷.۵۹ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۳۹ |
۰.۹۱ |
۳۰۶.۶۴ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۶۷ |
۲.۱۸ |
۴۱,۷۶۱.۱۴ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۲۹.۲۷ |
۰ |
|
|