| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۶ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۹) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۷۷) |
(۱.۸۶) |
(۹۴.۰۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۶۴) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۱.۷۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۱.۳۴ |
۰.۳۴ |
۱۲,۷۹۶.۸۹ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱۳ |
۱۸.۹۱ |
۶۲.۹ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۴۵ |
۰.۹۴ |
۴۰۹.۲ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۳۵ |
۱.۱۳ |
۱۳,۱۰۱.۸۶ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۹۷ |
۲.۵۸ |
۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۵۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۹۹) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۵ |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۴۱) |
۰ |
(۷۷.۳۹) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۶.۱ |
۱.۸۹ |
۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۲.۳ |
۰.۴۳ |
۴۰۷,۱۶۲.۶۳ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۳۵) |
۰.۱۶ |
(۷۲.۱) |
۷۶.۳۶ |
|
|