| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۱.۵۷) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۶۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۱.۷) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۳۶ |
۰.۶۵ |
۲۷۶.۳۱ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۶) |
(۱.۵۳) |
(۸۸.۹۱) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۰.۸۹) |
(۲.۶۲) |
(۹۶.۲۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۲.۶۷) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۱) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۲۹) |
(۰.۹۵) |
(۶۵.۲) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۰.۷۷) |
(۲.۵۳) |
(۹۴.۱۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۵ |
۲۸.۶۴ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۱.۶۴ |
۲.۵۸ |
۳۷,۱۵۸.۸۵ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۴) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۴) |
۰ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۸۸ |
۰.۱۶ |
۲,۳۶۲.۷۳ |
۷۸.۵۹ |
|
|