| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۰۶) |
۰.۸۷ |
(۹۷.۹۸) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۴۸ |
۱.۹۸ |
۲۱,۱۶۲.۹۸ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۹۳ |
۰.۷۶ |
۲,۷۸۱.۰۷ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۴۳ |
۱.۸۸ |
۱۷,۷۸۵.۰۴ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۹) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۲ |
۱.۵۵ |
۱۳۶,۷۴۸.۳۶ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۲۷ |
۰.۷۲ |
۱۷۰.۷۲ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۲.۱۸ |
۰.۹۲ |
۲۶۵,۷۲۳.۵۳ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۴) |
۰.۱۱ |
(۷۶.۴۶) |
۴۹.۶۲ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۹۹ |
۱.۹۸ |
۱۳۳,۶۰۰.۳۷ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۵۷ |
۱.۱۸ |
۲۹,۱۸۰.۷۴ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۶۷ |
۰.۷۷ |
۱,۰۴۴.۸۷ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۷۹ |
۱.۲۳ |
۱,۶۸۲.۷۲ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۷۵ |
۰.۰۴ |
۱,۴۴۳.۱۵ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۶) |
(۰.۲۸) |
(۸۸.۸۲) |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
|
|