| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۶۶ |
۲.۲۱ |
۴۰,۰۳۲.۸۷ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۹۶ |
۰.۵۴ |
۳,۲۲۷.۷۶ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۸۹) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۳۲ |
۰ |
۲۱۸.۱۴ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۷ |
(۱۰.۲۲) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۳۲ |
۲.۱۶ |
۱۲,۰۶۸.۶۹ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۶۹) |
(۰.۹۷) |
(۹۲.۰۴) |
(۹۷.۱۷) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۱.۴۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۵۵) |
(۵۷.۴۵) |
(۸۶.۵) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۴۱) |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۷۲ |
۱.۱۸ |
۵۰,۹۰۰.۲۲ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۱۶ |
۰.۴۳ |
۷۶.۷۶ |
۳۷۰.۸۲ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۴ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۶۷ |
۰.۹۳ |
۱,۰۶۱.۲۱ |
۲,۸۶۶.۸۱ |
|
|