| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۳.۳۱ |
۰.۴۶ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۱) |
۱.۰۸ |
(۹۷.۴۴) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۹۸ |
۲.۴۹ |
۱۲۶,۶۵۴.۹۵ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۹۱ |
۲.۱۵ |
۹۸,۲۹۹.۳۲ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۸۱ |
۱.۰۸ |
۱,۸۰۳.۶۷ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۷ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۰۸) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۵۴ |
(۰.۵۳) |
۶۱۳.۹۸ |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۱.۱۷) |
۰.۶۳ |
(۹۸.۶۲) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲ |
۱.۹۷ |
۱۳۸,۷۳۶.۶۴ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۸۸ |
۱۸.۳۴ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۹۶ |
۲.۱۲ |
۱۱۸,۲۶۶.۴۵ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۱ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۵۸ |
۰.۶۳ |
۲۹,۹۴۰.۵۱ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۶۸ |
۰.۳۴ |
۱,۰۹۷.۲۹ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۰۳ |
۱.۷۶ |
۴,۱۰۲.۲۲ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۴۹ |
۱.۷۲ |
۲۱,۸۶۷.۸۲ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
|
|