| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۳۶ |
(۰.۶۷) |
۲۷۵.۷۳ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۲۹) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۲۳) |
۱.۴۸ |
(۵۷.۱۵) |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۶۵ |
۰.۳۲ |
۳۹,۱۸۹.۷۱ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۸۸) |
(۰.۰۵) |
(۹۶.۰۵) |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۵۸ |
۱.۰۵ |
۷۳۷.۸۹ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۳۴ |
۱.۵۳ |
۲۴۹.۷ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۴۹ |
۱.۴۱ |
۵۰۴.۶۲ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۵۸ |
۰.۷۹ |
۷۲۱.۹۱ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۴) |
۷.۷۴ |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۴۶ |
۰.۹ |
۴۳۰.۸۱ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۴۴ |
(۰.۱۴) |
۳۹۶.۱۲ |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۱.۰۲) |
(۱.۰۱) |
(۹۷.۶۳) |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۴۵) |
۱.۲۷ |
(۸۰.۵) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
|
|