| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۰۲ |
۲.۳۶ |
۳,۹۲۶.۶۶ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۹ |
۱.۰۱ |
۲,۵۴۸.۱۷ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۲.۲۶) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۳) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۳۲) |
۱.۷ |
(۶۸.۹۴) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۷۴ |
۲.۶۸ |
۱,۹۲۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۱۶ |
۲.۵۸ |
۲۴۷,۰۳۴.۵۹ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۸۲) |
۰.۰۲ |
(۹۵.۱۳) |
۹.۱۱ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۲) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۲) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۳۷ |
۱.۲۱ |
۲۷۹.۱۹ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۱۶) |
(۲.۴۸) |
(۹۸.۵۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۲.۴۸) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۴۸ |
۱.۴۹ |
۲۱,۴۷۴.۵۵ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۰۶ |
۱.۷۶ |
۴,۶۶۱.۱۵ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۸) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|