| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۶۲ |
(۰.۳۵) |
۸۵۶ |
(۷۲.۳۴) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۳۵ |
۱۵.۷۳ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۴۸ |
(۰.۷۳) |
۴۸۰.۱۷ |
(۹۳.۰۵) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۲۹) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۹.۳۸) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۷۵) |
۰.۲۵ |
(۹۳.۵۷) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۶۹ |
۰.۲۲ |
۴۵,۸۸۶.۸۱ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۱۳) |
۰ |
(۹۸.۴۲) |
۱.۲۹ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۸ |
۱.۲۷ |
۱,۷۲۶.۸۹ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۳۲ |
۱.۵۴ |
۱۱,۷۰۱.۷۲ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۲.۱۸ |
۱.۲۳ |
۲۶۳,۹۳۷.۲۵ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۶۷) |
(۱.۱۵) |
(۹۱.۳۳) |
(۹۸.۵۱) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۱۳) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۴۱) |
(۹۱.۵) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۴۶) |
(۰.۶۹) |
(۸۱.۰۸) |
(۹۱.۸۷) |
|
|