| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۲۴ |
(۱.۳۸) |
۱۳۹.۶۴ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۳۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۸ |
(۴۴.۶۳) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۸۹ |
۲.۳۲ |
۳,۲۴۰,۰۰۰ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۳۵ |
۰.۸۳ |
۱۳,۲۶۱.۳۸ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۴۱ |
(۰.۲۱) |
۳۴۴.۳۷ |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۹۲ |
۱.۴۳ |
۱۰۳,۷۶۲.۵۸ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۴۸) |
۱.۲۸ |
(۸۲.۷۲) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۹۹ |
۲.۱۷ |
۳,۵۵۴.۰۴ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۱۶ |
۲.۳۸ |
۲۴۸,۱۵۹.۲۴ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۴) |
(۰.۲۴) |
(۷۶.۶۲) |
(۵۹.۱) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۵) |
۱.۲۸ |
(۵۹.۸۳) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۲۷ |
۲.۳۲ |
۳۵۷,۲۴۳.۸۵ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
|
|