| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۱ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۶۵) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۴) |
۲۱.۴ |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۱.۴۷) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۵۶) |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۱.۳۳ |
۰.۵۹ |
۱۲,۵۰۹.۷۶ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۴ |
۱.۵۹ |
۱۵,۸۲۲.۲۱ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۶) |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۶ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۳۴ |
۰.۲۳ |
۲۴۴.۵۳ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۲.۵۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۳۸ |
۰.۱ |
۳۰۶.۵۵ |
۴۱.۶۵ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۱۵ |
(۱.۲۶) |
۷۳.۵۸ |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۲.۴) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۷) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۲ |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۳۲) |
۰ |
(۶۹.۳۸) |
۰ |
|
|