| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۵۴ |
۰.۶۸ |
۲۶,۴۹۰.۳۲ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۲۱ |
۰.۲۸ |
۱۱۶.۷۱ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۸۲ |
۰.۹۶ |
۱,۸۴۹.۲۱ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۲۱ |
۲.۴۸ |
۲۹۵,۷۶۹.۳۸ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۵) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۳.۱ |
۰.۱۷ |
۶,۸۳۰,۰۰۰ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۰۶) |
۰.۸۷ |
(۹۷.۹۸) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۴۸ |
۱.۹۸ |
۲۱,۱۶۲.۹۸ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۹۳ |
۰.۷۶ |
۲,۷۸۱.۰۷ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۴۳ |
۱.۸۸ |
۱۷,۷۸۵.۰۴ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۹) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۲ |
۱.۵۵ |
۱۳۶,۷۴۸.۳۶ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۲۷ |
۰.۷۲ |
۱۷۰.۷۲ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۲.۱۸ |
۰.۹۲ |
۲۶۵,۷۲۳.۵۳ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۴) |
۰.۱۱ |
(۷۶.۴۶) |
۴۹.۶۲ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۹۹ |
۱.۹۸ |
۱۳۳,۶۰۰.۳۷ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
|
|