| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۳ |
۲.۱۱ |
۴۰۷,۴۶۴.۵۹ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۱۹ |
(۰.۷۹) |
۹۸.۳ |
(۹۴.۴) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۲۴ |
۰.۱۶ |
۱۴۲.۵۸ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۵ |
۱.۴۳ |
۵۰۹.۵۶ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۵) |
۲۹.۵۶ |
(۹۹.۶) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۷۷) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۵) |
(۱.۷۳) |
(۸۳.۹۸) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۹۲) |
۰ |
(۹۶.۵۳) |
۰.۷۴ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۲.۰۲ |
۱.۷۷ |
۱۴۹,۸۶۴.۹۲ |
۵۹,۸۵۴.۱۵ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۵.۱ |
۱۹.۸۶ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۲۶ |
۰.۲۲ |
۱۵۹.۳۳ |
۱۲۶.۶۲ |
|
|