| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۵۷ |
۱.۱۸ |
۲۹,۱۸۰.۷۴ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۶۷ |
۰.۷۷ |
۱,۰۴۴.۸۷ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۷۹ |
۱.۲۳ |
۱,۶۸۲.۷۲ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۷۵ |
۰.۰۴ |
۱,۴۴۳.۱۵ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۶) |
(۰.۲۸) |
(۸۸.۸۲) |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۶۷) |
(۰.۶۵) |
(۹۱.۲۶) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۷ |
۱.۶۲ |
۴۷,۱۷۵.۵۱ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۸) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۲.۱ |
۱.۶۸ |
۱۹۶,۳۴۹.۲۸ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۱۶ |
۰.۹۲ |
۸۰.۰۴ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۳ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۱.۰۳ |
۰.۲۷ |
۴,۰۴۳.۵۸ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۷) |
۱۰.۴۳ |
(۸۲.۱) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۲۶) |
۱.۱۳ |
(۶۰.۹۸) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۴۴ |
۱.۱ |
۱۸,۱۳۶.۵۳ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۵.۱۴ |
۱۲۱.۵۹ |
|
|