| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۹۶) |
(۰.۲۹) |
(۹۷.۰۳) |
(۶۵.۱۴) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۵۱) |
(۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۲.۰۵ |
۰.۵۸ |
۱۶۳,۴۸۱.۲۴ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۶۵ |
۰.۳۶ |
۹۸۳.۳۳ |
۲۷۶.۴ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۸ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۸۷) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۹۳ |
۰.۱۱ |
۲,۸۳۲.۳۶ |
۴۷.۲۲ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۷۲ |
۱.۷۳ |
۵۱,۱۳۴.۴ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۲۶ |
۲.۰۸ |
۹,۵۲۴.۸۹ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۶۶ |
۰.۸ |
۴۱,۳۳۱.۰۹ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۲۴) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۹۵) |
(۹۱.۱۶) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۸۵.۳۳ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۳) |
۰.۴۷ |
(۶۶.۸۸) |
۴۶۱.۸۱ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱.۲۶ |
۰.۶۸ |
۹,۶۸۷.۹۳ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۳۸) |
۰.۸۳ |
(۷۴.۶۶) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۲۴) |
(۱.۷۵) |
(۹۸.۹۳) |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۶۳) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵) |
۰ |
|
|