| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۵۶) |
(۱.۲) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۰۸) |
(۱.۰۳) |
(۹۸.۱۱) |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۸۴) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۷۱) |
۰.۰۴ |
(۹۲.۶۳) |
۱۵.۵۹ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۷۶ |
۰.۶۷ |
۱,۴۵۹.۳۶ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۵ |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۷.۲۳ |
۴۹.۶۱ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۶ |
(۵۰.۲۲) |
۸۱.۸۲ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۳۲ |
(۰.۳۷) |
۲۱۶.۳۶ |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۴) |
(۵۵.۲۱) |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۸) |
(۷۹.۱۲) |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۱ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴۱) |
(۷۱.۳۱) |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۸) |
(۷۸.۱۳) |
(۷۵.۱۳) |
|
|