| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۱.۱۷ |
(۰.۲۶) |
۶,۸۵۷.۹۶ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۱.۰۲) |
(۰.۲۴) |
(۹۷.۶۲) |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱۷) |
(۴.۹) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۱۴) |
(۲.۲۵) |
(۹۸.۴۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۵۳) |
۰.۶۶ |
(۹۹.۶۴) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۳۶ |
(۰.۶۷) |
۲۷۵.۷۳ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۲۹) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۲۳) |
۱.۴۸ |
(۵۷.۱۵) |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۶۵ |
۰.۳۲ |
۳۹,۱۸۹.۷۱ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۸۸) |
(۰.۰۵) |
(۹۶.۰۵) |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۵۸ |
۱.۰۵ |
۷۳۷.۸۹ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۳۴ |
۱.۵۳ |
۲۴۹.۷ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۴۹ |
۱.۴۱ |
۵۰۴.۶۲ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۵۸ |
۰.۷۹ |
۷۲۱.۹۱ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
|
|