| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۸۲ |
۱.۰۹ |
۷۲,۸۸۹.۹۵ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۲۷) |
۰.۷۷ |
(۶۲.۸۷) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۹۸ |
۱.۸۷ |
۱۲۵,۹۸۲.۳۲ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۲.۲۲ |
۱.۹۳ |
۳۰۰,۷۲۵.۲۲ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۲.۰۶ |
۱.۴۴ |
۱۷۰,۹۵۱.۳۱ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۶۴) |
(۱.۴۵) |
(۹۰.۴۱) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۵ |
۰.۶۱ |
۵۱۶.۳۳ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۸۹) |
(۴۲.۶۴) |
(۹۶.۲) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۲.۱۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۷) |
۳۹.۳۹ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳ |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۶۸) |
(۰.۷۶) |
(۹۱.۷۸) |
(۹۳.۷۹) |
|
|