| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۱) |
۵۰.۹۱ |
(۷۷.۹۲) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۸) |
(۷۷.۸۳) |
(۷۵.۰۲) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۳ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۶۱) |
۰.۱۱ |
(۸۹.۰۹) |
۴۹.۰۵ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۹۹ |
۱.۷۱ |
۳,۵۰۸.۹۲ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۴۳ |
۰.۸۴ |
۱۷,۷۵۲.۸۱ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۵۲) |
۰.۰۹ |
(۸۵.۱۹) |
۳۹.۵۹ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۹ |
۰ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۸ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۶۲ |
(۲۱.۵۵) |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۸۶ |
۰.۸ |
۸۲,۴۰۱.۸۶ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۴۵ |
۰.۱ |
۴۰۹.۰۷ |
۴۲.۸ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۸) |
(۸۲.۹۴) |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۷۱) |
(۰.۴۴) |
(۹۲.۵۹) |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۷) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۲۸ |
(۰.۱۸) |
۱۷۶.۵۶ |
(۴۸.۱۹) |
|
|