| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۹۲) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۴.۶۷) |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۴۲ |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۴۴) |
۰.۶۳ |
(۷۹.۷۳) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۹ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۲۱.۲۱ |
(۲.۳۶) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۲۴ |
۰.۸۵ |
۱۴۱.۲ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۱.۳۱ |
۰.۱۳ |
۱۱,۳۵۷.۴۷ |
۶۱.۸۹ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
(۰.۳۱) |
۰.۴۶ |
(۶۸.۱) |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۰۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۷.۵۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۲) |
(۶۴.۸۳) |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۲ |
۰ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۸۱) |
(۰.۴۸) |
(۹۴.۷۹) |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۶۸) |
(۱۵.۰۸) |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۲ |
۰.۹۲ |
۱۰۸.۷۸ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
|
|