| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۷۳ |
۰.۳۸ |
۱,۳۴۶.۴۳ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۶۵) |
(۳۸.۹۶) |
(۹۰.۵۹) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۶) |
(۸۵.۵۳) |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۳) |
۲۳.۴۱ |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۷) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۲ |
۰.۵۴ |
۱۰۸.۹۹ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۰۳ |
۱.۰۸ |
۴,۱۲۵.۰۸ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۱ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۶ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۴۶ |
۰.۴ |
۴۳۲.۶۹ |
۳۲۶ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۴۶ |
۰.۲۳ |
۴۳۶.۸۱ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۱۵ |
۰.۵۴ |
۷۱.۲۵ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۸۴ |
۰.۷۴ |
۲,۰۴۰.۷۹ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
|
|