| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۴۶ |
۰.۹ |
۴۳۰.۸۱ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۴۴ |
(۰.۱۴) |
۳۹۶.۱۲ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۱.۰۲) |
(۱.۰۱) |
(۹۷.۶۳) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۴۵) |
۱.۲۷ |
(۸۰.۵) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۹۳ |
۲.۵ |
۲,۸۲۷.۳ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۲۴ |
(۱.۳۸) |
۱۳۹.۶۴ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۳۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۸ |
(۴۴.۶۳) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۸۹ |
۲.۳۲ |
۳,۲۴۰,۰۰۰ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۳۵ |
۰.۸۳ |
۱۳,۲۶۱.۳۸ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۴۱ |
(۰.۲۱) |
۳۴۴.۳۷ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۹۲ |
۱.۴۳ |
۱۰۳,۷۶۲.۵۸ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۴۸) |
۱.۲۸ |
(۸۲.۷۲) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
|
|