| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۵ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۸۲) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۳.۳۱ |
۰.۴۶ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۱) |
۱.۰۸ |
(۹۷.۴۴) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۹۸ |
۲.۴۹ |
۱۲۶,۶۵۴.۹۵ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۹۱ |
۲.۱۵ |
۹۸,۲۹۹.۳۲ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۸۱ |
۱.۰۸ |
۱,۸۰۳.۶۷ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۷ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۰۸) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۵۴ |
(۰.۵۳) |
۶۱۳.۹۸ |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۱.۱۷) |
۰.۶۳ |
(۹۸.۶۲) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲ |
۱.۹۷ |
۱۳۸,۷۳۶.۶۴ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۸۸ |
۱۸.۳۴ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۹۶ |
۲.۱۲ |
۱۱۸,۲۶۶.۴۵ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۱ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۲۷) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۵۸ |
۰.۶۳ |
۲۹,۹۴۰.۵۱ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۶۸ |
۰.۳۴ |
۱,۰۹۷.۲۹ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۰۳ |
۱.۷۶ |
۴,۱۰۲.۲۲ |
۵۹,۱۴۲ |
|
|