| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۵۱ |
۰.۵۳ |
۵۳۸.۱۵ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۳۷ |
۱.۸۶ |
۱۴,۴۲۹.۸۵ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۸۲ |
(۰.۵۱) |
۱,۸۸۷.۷۱ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۷۶) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۲۸) |
(۱.۲) |
(۹۹.۰۸) |
(۹۸.۸) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۱.۲۱) |
(۰.۸۴) |
(۹۸.۸۴) |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۷۱) |
(۰.۳۴) |
(۹۲.۵۹) |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۱.۲۴ |
۰.۶۳ |
۹,۰۳۰.۳۷ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۳۱) |
(۱.۳۳) |
(۶۷.۳۴) |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۳.۶۸) |
(۱.۳۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۹۳ |
(۰.۵۶) |
۲,۸۵۴.۲۹ |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۶۸) |
(۰.۵۹) |
(۹۱.۸۵) |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۷۹) |
(۰.۹۹) |
(۹۴.۴۱) |
(۹۷.۴) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۸) |
۰ |
|
|