| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۴۴ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۴ |
۱.۹۳ |
۳۲۶.۸۶ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۱.۶۷ |
۰.۰۸ |
۴۱,۵۰۹.۳ |
۳۱.۹۲ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۵۲) |
(۱.۵) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۶) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۸۲) |
(۰.۵۲) |
(۹۵.۰۷) |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۶۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۱.۷۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۷) |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۱۷ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۸۵) |
(۰.۰۲) |
(۹۵.۶۲) |
(۵.۳۵) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۵۶) |
۰ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۵۵ |
۰.۳۳ |
۶۳۲.۷۲ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۰۳) |
(۱.۸۴) |
(۹۷.۷۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۲.۳۲) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۲۳) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۹۵ |
۰.۷۷ |
۳,۰۷۸.۵۱ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۵۲ |
۱.۷۴ |
۲۴,۱۵۵.۲۶ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۹۸ |
۰.۱۴ |
۳,۳۶۴.۹۴ |
۶۴.۰۳ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۳۳) |
۰.۶۵ |
(۷۰.۲۵) |
۹۵۱.۸۱ |
|
|