| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۸۸ |
۱.۸ |
۲,۳۹۲.۵۲ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۶۲ |
(۰.۳۵) |
۸۵۶ |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۳۵ |
۱۵.۷۳ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۴۸ |
(۰.۷۳) |
۴۸۰.۱۷ |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۲۹) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۷۵) |
۰.۲۵ |
(۹۳.۵۷) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۶۹ |
۰.۲۲ |
۴۵,۸۸۶.۸۱ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۱۳) |
۰ |
(۹۸.۴۲) |
۱.۲۹ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۸ |
۱.۲۷ |
۱,۷۲۶.۸۹ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۳۲ |
۱.۵۴ |
۱۱,۷۰۱.۷۲ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۲.۱۸ |
۱.۲۳ |
۲۶۳,۹۳۷.۲۵ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۶۷) |
(۱.۱۵) |
(۹۱.۳۳) |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۱۳) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۴۱) |
(۹۱.۵) |
|
|