| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۷) |
۴۹.۴۴ |
(۶۲.۶۳) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۸) |
۰.۳۷ |
(۶۴) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۸۴ |
۰.۹ |
۱,۹۸۴.۱۷ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۱.۰۷ |
۰.۷۱ |
۴,۷۳۵.۱۵ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۸ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۶۶ |
۰.۳۵ |
۹۸۵.۵۳ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۸) |
(۶۲.۱۲) |
(۷۴.۹۶) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۵۴) |
(۰.۲۴) |
(۸۶.۰۶) |
(۵۷.۷۵) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۲) |
۷۴.۴۸ |
(۸.۱۷) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۱ |
۰.۰۶ |
۴۵ |
۲۵.۱۲ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۹ |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۹ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۳.۷۹ |
(۲۹.۲۴) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۵) |
(۵۰.۶۳) |
(۱۸.۰۹) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۹۹ |
(۰.۰۵) |
۳,۴۸۹.۷ |
(۱۷.۹۲) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۳.۶۱) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
|
|