| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۵) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۲۲ |
۱.۰۴ |
۸,۲۲۸.۷۵ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۲۷ |
۰.۹ |
۱۶۳.۴ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۶۹) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۸۹) |
(۱.۷۶) |
(۹۶.۱۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۷۹) |
(۰.۷۵) |
(۹۴.۵۲) |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۱ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۸) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۵ |
۰.۰۶ |
۵۲۰.۲ |
۲۴.۸۷ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۵۶ |
۱.۷۱ |
۲۸,۸۰۴.۸۶ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۲.۴۸ |
۱.۲۹ |
۷۵۸,۶۴۷.۵۹ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۳۹ |
۰.۹۱ |
۳۰۶.۶۴ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۶۷ |
۲.۱۸ |
۴۱,۷۶۱.۱۴ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۲۹.۲۷ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۷۲) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۸۴ |
۰.۲۴ |
۲,۰۰۴.۶۱ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۰۶) |
(۰.۴۶) |
(۹۷.۹۳) |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۴ |
۱.۲۴ |
۱۵.۳۵ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
|
|