| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۲.۱) |
(۱.۹) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۱.۳۶) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۵۹) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۱.۱۵) |
(۰.۴۹) |
(۹۸.۵۵) |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۷۶) |
(۰.۴۲) |
(۹۳.۷۲) |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۴) |
(۶۰.۰۵) |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۸ |
(۲۵.۰۲) |
۹۰.۱۳ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۹۶ |
۰.۵۲ |
۳,۱۱۴.۳۴ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۸۱ |
۵.۴۳ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۲۳ |
۰.۵۷ |
۱۳۳.۱۲ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۶۹ |
۰.۸۸ |
۱,۱۴۷.۹۹ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۸۲ |
۱ |
۱,۸۵۲.۱۶ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۳۳ |
۰.۹۸ |
۲۲۶.۹۵ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۳۳ |
۱.۱۲ |
۱۲,۱۰۷.۸۶ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۸۹ |
۱.۵۲ |
۲,۴۴۹.۸۳ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
|
|