| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۳۵ |
۲.۲۹ |
۱۳,۲۱۶.۴۶ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۹ |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۹۵) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۵۲ |
۰.۹۷ |
۸۶۷,۵۹۱.۴۸ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰.۴۸ |
۱۲.۷۵ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۱۷ |
۲.۲۱ |
۶,۹۶۰.۱۳ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۹۲ |
(۰.۶۵) |
۲,۷۶۷.۲۱ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۷۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۶ |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۷۴) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱.۲۳ |
۰.۵ |
۸,۴۸۱.۵۴ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۳۵ |
۱.۱۸ |
۱۳,۴۴۳.۱ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۳۱ |
۲.۵۴ |
۴۱۹,۰۸۵.۸۹ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۷۷ |
(۰.۶۴) |
۱,۵۳۰.۳۱ |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۲.۳۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۵ |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۸۲) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۳.۳۱ |
۰.۴۶ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۱) |
۱.۰۸ |
(۹۷.۴۴) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
|
|