| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۲.۱۴) |
(۲.۴۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۰.۵۱ |
(۰.۵۳) |
۵۳۱.۸۲ |
(۸۵.۶۸) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۱.۱۹) |
(۱.۳۵) |
(۹۸.۷۵) |
(۹۹.۳) |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۶ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۴۷) |
(۰.۶۶) |
(۸۲.۰۵) |
(۹۱.۰۷) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۶ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۲) |
(۶.۷۶) |
(۳۵.۸۵) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۴۱ |
۷.۲۵ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۴۶ |
(۰.۱۵) |
۴۳۸.۱۷ |
(۴۱.۴۳) |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۸۱) |
(۰.۹۲) |
(۹۴.۹) |
(۹۶.۶) |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۸۱) |
(۰.۴۷) |
(۹۴.۷۷) |
(۸۱.۸۲) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۷ |
(۱۲.۹۲) |
۲۹.۱۹ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۴ |
(۲۹.۲۲) |
۱۵.۶۶ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۱) |
۷.۱۵ |
(۷۷.۷۷) |
|
|