| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۱۲) |
(۰.۹۸) |
(۹۸.۳۶) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۵۶) |
(۱.۲) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۰۸) |
(۱.۰۳) |
(۹۸.۱۱) |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۸۴) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۷۱) |
۰.۰۴ |
(۹۲.۶۳) |
۱۵.۵۹ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۷۶ |
۰.۶۷ |
۱,۴۵۹.۳۶ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۵ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۷.۲۳ |
۴۹.۶۱ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۶ |
(۵۰.۲۲) |
۸۱.۸۲ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۳۲ |
(۰.۳۷) |
۲۱۶.۳۶ |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۴) |
(۵۵.۲۱) |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۸) |
(۷۹.۱۲) |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۱ |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴۱) |
(۷۱.۳۱) |
(۷۷.۵۶) |
|
|