| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۲.۰۲ |
۱.۷۷ |
۱۴۹,۸۶۴.۹۲ |
۵۹,۸۵۴.۱۵ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۵.۱ |
۱۹.۸۶ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۲۶ |
۰.۲۲ |
۱۵۹.۳۳ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۲.۱۱ |
۲.۰۵ |
۲۰۵,۴۶۹.۸ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۸۲ |
۱.۰۹ |
۷۲,۸۸۹.۹۵ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۲۷) |
۰.۷۷ |
(۶۲.۸۷) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۹۸ |
۱.۸۷ |
۱۲۵,۹۸۲.۳۲ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۲.۲۲ |
۱.۹۳ |
۳۰۰,۷۲۵.۲۲ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۲.۰۶ |
۱.۴۴ |
۱۷۰,۹۵۱.۳۱ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۶۴) |
(۱.۴۵) |
(۹۰.۴۱) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۵ |
۰.۶۱ |
۵۱۶.۳۳ |
۸۲۰.۷۴ |
|
|