| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۲.۱۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۷) |
۳۹.۳۹ |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۶۸) |
(۰.۷۶) |
(۹۱.۷۸) |
(۹۳.۷۹) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۶۳) |
(۰.۷۷) |
(۹۰.۰۱) |
(۹۳.۹۹) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۵۱ |
۰.۵۳ |
۵۳۸.۱۵ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۳۷ |
۱.۸۶ |
۱۴,۴۲۹.۸۵ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۸۲ |
(۰.۵۱) |
۱,۸۸۷.۷۱ |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۷۶) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۲۸) |
(۱.۲) |
(۹۹.۰۸) |
(۹۸.۸) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۱.۲۱) |
(۰.۸۴) |
(۹۸.۸۴) |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۷۱) |
(۰.۳۴) |
(۹۲.۵۹) |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۱.۲۴ |
۰.۶۳ |
۹,۰۳۰.۳۷ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
|
|