| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۹۱ |
۲.۱۵ |
۹۸,۲۹۹.۳۲ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۸۱ |
۱.۰۸ |
۱,۸۰۳.۶۷ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۷ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۰۸) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۵۴ |
(۰.۵۳) |
۶۱۳.۹۸ |
(۸۵.۷۷) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۱.۱۷) |
۰.۶۳ |
(۹۸.۶۲) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲ |
۱.۹۷ |
۱۳۸,۷۳۶.۶۴ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۸۸ |
۱۸.۳۴ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۹۶ |
۲.۱۲ |
۱۱۸,۲۶۶.۴۵ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۱ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۲۷) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۵۸ |
۰.۶۳ |
۲۹,۹۴۰.۵۱ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۶۸ |
۰.۳۴ |
۱,۰۹۷.۲۹ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۰۳ |
۱.۷۶ |
۴,۱۰۲.۲۲ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۴۹ |
۱.۷۲ |
۲۱,۸۶۷.۸۲ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۸۸ |
۱.۸ |
۲,۳۹۲.۵۲ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۶۲ |
(۰.۳۵) |
۸۵۶ |
(۷۲.۳۴) |
|
|