| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۸) |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۴) |
(۰.۳۵) |
(۷۶.۵) |
(۷۱.۸) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۹) |
(۶.۶۵) |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۱۷ |
(۰.۲۳) |
۸۵.۸۵ |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۲۹ |
۱.۷۲ |
۱۰,۶۹۸.۵۵ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۱.۶۸ |
۴.۲ |
۴۴,۰۰۰.۱ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۲ |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۵) |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۷) |
۰.۵ |
(۲۲) |
۵۰۸.۶۹ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۵۵ |
۰.۷۳ |
۶۳۳.۱۷ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۷۱ |
۰.۱ |
۱,۲۱۶.۴۱ |
۴۶.۱۷ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۲۷) |
(۱.۱) |
(۶۳.۳۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۲۸) |
۰.۵۲ |
(۶۴.۵۷) |
۵۶۹.۸۲ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۱ |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹) |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۳۶ |
۰.۹۷ |
۲۷۵.۹۲ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۴ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۸۵ |
۰.۶۸ |
۲,۱۱۳.۶ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۲۸ |
۰.۱۷ |
۱۷۵.۶۹ |
۸۶.۳۸ |
|
|