| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۴۸ |
(۰.۷۳) |
۴۸۰.۱۷ |
(۹۳.۰۵) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۲۹) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۹.۳۸) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۷۵) |
۰.۲۵ |
(۹۳.۵۷) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۶۹ |
۰.۲۲ |
۴۵,۸۸۶.۸۱ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۱۳) |
۰ |
(۹۸.۴۲) |
۱.۲۹ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۸ |
۱.۲۷ |
۱,۷۲۶.۸۹ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۳۲ |
۱.۵۴ |
۱۱,۷۰۱.۷۲ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۲.۱۸ |
۱.۲۳ |
۲۶۳,۹۳۷.۲۵ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۶۷) |
(۱.۱۵) |
(۹۱.۳۳) |
(۹۸.۵۱) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۱۳) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۴۱) |
(۹۱.۵) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۴۶) |
(۰.۶۹) |
(۸۱.۰۸) |
(۹۱.۸۷) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۱۲) |
(۰.۹۸) |
(۹۸.۳۶) |
(۹۷.۲۳) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۵۶) |
(۱.۲) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۸.۷۶) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
|
|