| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۳.۶۸) |
(۱.۳۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۹۳ |
(۰.۵۶) |
۲,۸۵۴.۲۹ |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۶۸) |
(۰.۵۹) |
(۹۱.۸۵) |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۷۹) |
(۰.۹۹) |
(۹۴.۴۱) |
(۹۷.۴) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۸) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۲.۱) |
(۱.۹) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۱.۳۶) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۵۹) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۱.۱۵) |
(۰.۴۹) |
(۹۸.۵۵) |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۷۶) |
(۰.۴۲) |
(۹۳.۷۲) |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۴) |
(۶۰.۰۵) |
(۵۸.۹۳) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۸ |
(۲۵.۰۲) |
۹۰.۱۳ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۹۶ |
۰.۵۲ |
۳,۱۱۴.۳۴ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۸۱ |
۵.۴۳ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۲۳ |
۰.۵۷ |
۱۳۳.۱۲ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
|
|