| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۷) |
(۶۵.۰۹) |
(۷۳.۸۹) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۷۳ |
۰.۳۸ |
۱,۳۴۶.۴۳ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۶۵) |
(۳۸.۹۶) |
(۹۰.۵۹) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۶) |
(۸۵.۵۳) |
(۷۳.۴۱) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۳) |
۲۳.۴۱ |
(۱۱.۷۸) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۷) |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۲ |
۰.۵۴ |
۱۰۸.۹۹ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۰۳ |
۱.۰۸ |
۴,۱۲۵.۰۸ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۱ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۶ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۴۶ |
۰.۴ |
۴۳۲.۶۹ |
۳۲۶ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۴۶ |
۰.۲۳ |
۴۳۶.۸۱ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۱۵ |
۰.۵۴ |
۷۱.۲۵ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۸۴ |
۰.۷۴ |
۲,۰۴۰.۷۹ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
|
|