| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۳۱) |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۷۲ |
(۰.۱۵) |
۱,۲۶۱.۴۴ |
(۴۳.۲۲) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۹) |
۰.۸ |
(۲۷.۳) |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۹۹ |
۰.۲۴ |
۳,۵۳۰.۷۷ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۲.۲۴) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
(۰.۷۳) |
۰.۸۵ |
(۹۳.۰۴) |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۶ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۹) |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۷۷) |
(۱.۸۶) |
(۹۴.۰۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۶۴) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۱.۷۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۱.۳۴ |
۰.۳۴ |
۱۲,۷۹۶.۸۹ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱۳ |
۱۸.۹۱ |
۶۲.۹ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۴۵ |
۰.۹۴ |
۴۰۹.۲ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۳۵ |
۱.۱۳ |
۱۳,۱۰۱.۸۶ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
|
|