| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۷ |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۸) |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۳۹ |
۰.۳۷ |
۳۱۱.۳۴ |
۲۹۰.۶ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۴) |
۲۴.۳۷ |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۳ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۳۴) |
(۰.۷۹) |
(۷۰.۹) |
(۹۴.۵۴) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۸) |
(۷۷.۳) |
(۹۱.۶۲) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۴ |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۴ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲۷) |
(۴۳.۸۷) |
(۶۲.۴۴) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۱۷ |
۰.۱۵ |
۸۴.۷۱ |
۷۵.۵۴ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۱۵ |
۰.۷۹ |
۷۱.۹۹ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۴۴ |
(۰.۱۲) |
۳۹۲.۹۹ |
(۳۵.۶۶) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۸۵) |
(۷۷.۳۹) |
(۹۵.۵۹) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۸ |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۷) |
(۴۷.۸۶) |
(۶۲.۲۷) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۶ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
|
|