| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۳۸ |
۱۱.۴۸ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶ |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۴۱ |
۰.۷۸ |
۳۴۳.۵۲ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۵۵ |
۰.۵۷ |
۶۴۴.۷ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۶) |
(۱.۰۱) |
(۱۹.۷۱) |
(۹۷.۵۱) |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۲۶) |
(۰.۹۳) |
(۶۱.۳۲) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۶۹) |
(۰.۷۴) |
(۹۱.۸۷) |
(۹۳.۳۷) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۸۶) |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۸ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۵۴ |
۰.۰۷ |
۶۱۱.۰۶ |
۳۱.۴۶ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۶ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۰.۹۴) |
(۲.۵۹) |
(۹۶.۸۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۶۵) |
۰.۱۸ |
(۹۰.۶۹) |
۹۵.۶۵ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۴ |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۴ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۶۴ |
(۰.۰۴) |
۹۳۷.۰۳ |
(۱۳.۸۱) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۱۹ |
۱۵.۵۴ |
۱۰۱.۴۴ |
|
|