| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۰۸) |
(۱.۰۳) |
(۹۸.۱۱) |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۸۴) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۸.۴۳) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۷۱) |
۰.۰۴ |
(۹۲.۶۳) |
۱۵.۵۹ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۷۶ |
۰.۶۷ |
۱,۴۵۹.۳۶ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۵ |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۷.۲۳ |
۴۹.۶۱ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۶ |
(۵۰.۲۲) |
۸۱.۸۲ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۳۲ |
(۰.۳۷) |
۲۱۶.۳۶ |
(۷۴.۲۹) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۴) |
(۵۵.۲۱) |
(۵۸.۳۸) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۸) |
(۷۹.۱۲) |
(۷۵.۳۹) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۱ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴۱) |
(۷۱.۳۱) |
(۷۷.۵۶) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۸) |
(۷۸.۱۳) |
(۷۵.۱۳) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۶) |
(۰.۲۹) |
(۸۸.۹۲) |
(۶۵.۸) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۱) |
۵۰.۹۱ |
(۷۷.۹۲) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۸) |
(۷۷.۸۳) |
(۷۵.۰۲) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|