| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۵۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۹۹) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۵ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۴۱) |
۰ |
(۷۷.۳۹) |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۶.۱ |
۱.۸۹ |
۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۲.۳ |
۰.۴۳ |
۴۰۷,۱۶۲.۶۳ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۳۵) |
۰.۱۶ |
(۷۲.۱) |
۷۶.۳۶ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۲۷ |
(۰.۷۷) |
۱۶۳.۵ |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۲.۲۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۸۹) |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۳۷ |
۱.۳۵ |
۱۴,۴۸۴.۳۷ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۷۳ |
۰.۲۱ |
۱,۳۲۷.۷۲ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۴ |
۲۹.۶۷ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۳) |
(۱.۱) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۳۶ |
۰.۴۸ |
۲۷۰.۰۶ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۴) |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۳۵ |
۰.۱۳ |
۲۵۴.۶ |
۶۱.۲۳ |
|
|