| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۶۹ |
۰.۸۸ |
۱,۱۴۷.۹۹ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۸۲ |
۱ |
۱,۸۵۲.۱۶ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۳۳ |
۰.۹۸ |
۲۲۶.۹۵ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۳۳ |
۱.۱۲ |
۱۲,۱۰۷.۸۶ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۸۹ |
۱.۵۲ |
۲,۴۴۹.۸۳ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۷) |
(۰.۷۸) |
(۹۲.۴۴) |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۶۷) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۲.۳۶) |
۰.۷۴ |
(۹۹.۹۸) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۰.۷۳ |
(۱.۵۴) |
۱,۲۹۶.۷۴ |
(۹۹.۶۶) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۱.۸۸) |
(۲.۰۶) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۲.۱۶) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۳) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۳.۰۷) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۲) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۵) |
|
|